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现金流量预算表年月填报单位单位万元项目上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算补充资料上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算一经营活动产生的现金流量1不涉及现金收支的投资和筹资活动销售商品提供劳务收到的现金以固定资产偿还债务收到的税费返还以投资偿还债务收到的其他与经营活动有关的现金以固定资产进行投资现金流入小计00以存货偿还债务购买商品接受劳务支付的现金融资租赁固定资产支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计00接受捐赠非现金资产经营活动产生的现金流量净额002将净利润调节为经营活动的现金流量净利润000000二投资活动产生的现金流量加计提的坏帐准备或转销的坏帐收回投资所收到的现金固定资产折旧取得投资收益所收到的现金无形资产摊销处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到现金净额待摊费用减少减增加收到的其他与投资活动有关的现金预提费用增加减减少
现金流入小计00购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益现金流出小计00固定资产报费损失投资活动产生的现金流量净额00财务费用投资损失减收益三筹资活动产生的现金流量递延税款贷项减借项吸收投资所收到的现金存货的减少减增加取得借款所收到的现金经营性应收项目的减少减增加收到的其他与筹资活动有关的现金经营性应付项目的增加减减少现金流入小计00增值税增加净额减减少偿还债务所支付的现金其它分配股利利润和偿付利息所支付的现金经营活动产生的现金流量净额000000支付的其他与筹资活动有关的现金3现金及现金等价物净增加情况现金流出小计00现金的期末余额筹资活动产生的现金量净额00减现金的期初余额加现金等价物的期末余额四汇率变动产生的现金流量净额减现金等价物的期初余额五现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额000000
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