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总 账科目代码科目代码科目名称借或贷期初余额借方合计贷方合计借或贷期末余额10011001现金借56142691426694借58340010021002银行存款借2168559610811485164借2398059610091009其他货币资金借000000000借00011011101短期投资借000000000借0001411021102短期投资跌价准备贷000000000贷00011111111应收票据借4281400030214借126000011211121应收股利借000000000借00011221122应收利息借000000000借00011311131应收账款借1998914655143014借20614140011331133其他应收款借98048212141214借98048211411141坏账准备贷42814000000贷428140011511151预付账款借000000000借00011611161应收补贴款借000000000借00012011201 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 采购借0004492444924借00012111211材料借0004492435364借95600012211221包装物借000000000借00012311231低值易耗品借000000000借00012321232材料成本差异借000000000借00012411241自制半成品借000000000借00012431243库存商品借000000000借00012511251委托加工物资借000000000借00012611261委托代销商品借000000000借00012711271受托代销商品借000000000借00012811281存货跌价准备贷000000000贷00013011301待摊费用借200144214000借242280014011401长期股权投资借000000000借00014021402长期债权投资借000000000借00014211421长期投资减值准备贷000000000贷00015011501固定资产借52130937000000借5213093715021502累计折旧贷000000000贷00015051505固定资产减值准备贷000000000贷00016011601工程物资借000000000借00016031603在建工程借000000000借00016051605在建工程减值准备借000000000借00017011701固定资产清理贷000000000贷00018011801无形资产借000000000借00018051805无形资产减值准备借000000000借00018151815未确认融资费用贷000000000贷00019011901长期待摊费用借000000000借00019111911待处理财产损溢借000000000借00021012101短期借款贷25614000000贷256140021112111应付票据贷000000000贷00021212121应付账款贷24430143341428414贷24380140021312131预收账款贷0000000贷00021412141代销商品款贷000000000贷00021512151应付工资贷0002001420014贷00021532153应付福利费贷644711342814贷81270021612161应付股利贷000000000贷00021712171应交税金贷000000000贷00021762176其他应交款贷000000000贷00021812181其他应付款贷000000000贷00021912191预提费用贷00

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