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爱问共享资料药店财税管理制度文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,委托协议书h1nbsh1ppnbspppnbsppp药店财税管理制度ppnbspppnbsppp  第一章总则pp  第一条为加强公司的财务及税务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定pp  第二条公司财务部门的职能是pp1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度pp  2建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律的执行情况pp  3积极为经营管理服务通过财务监督发现问题提出改进意见促进公司取得较好的经济效益pp  4认真进行总分支机构...

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提供财务报表和有关资料pp  7完成公司交给的其他临时性工作pp  第三条公司财务部由财务经理会计出纳税务和审计人员组成岗位职责另行制定pp第四条公司各部门和职员办理财税事务必须遵守本规定ppnbsppppp  第二章财税管理具体要求pp  第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止pp  第六条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整并符合会计制度的规定pp  第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据[1]审核的原始凭证编制记帐凭证会计出纳员记帐都必须在记帐凭证上签字pp  第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查保证帐簿记录与实物款项相符pp  第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理并报送有关部门pp  会计报表每月由会计编制财务经理负责审核上报一次会计报表

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须经财务经理总经理签名或盖章pp  第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督pp  财务工作人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正补充pp  第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时应及时向总经理或主管副总经理书面报告并请求查明原因作出处理pp  财务工作人员对上述事项无权自行作出处理pp  第十二条财务工作应当建立内部稽核制度并做好内部审计pp  出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作pp  第十三条财务审计每季一次审计人员根据审计事项实行审计并做出审计报告报送总经理pp  第十四条财务工作人员调动工作或者离职必须与接管人员办清交接手续pp财务工作人员办理交接手续由行政办公室主任主管副总经理监交ppnbspppnbspppnbspnbspnbs

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p第三章支票发票管理pp  第十五条支票由出纳员或财务经理指定专人保管支票使用时须有请购审批单经财务经理总经理批准签字然后将支票按批准金额封头加盖印章填写日期用途登记号码领用人在支票领用簿上签字备查pp  第十六条支票付款后凭支票存根发票由经手人签字会计核对财务经理总经理审批填写金额要无误完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销pp  第十七条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算超期的财务人员月底清帐时凭支票借款单转应收个人款发工资时从领用工资内扣还当月工资扣还不足逐月延扣以后的工资领用人完善报帐手续后再作补发工资处理pp  第十八条对于报销时短缺的金额由支票领用人办理现金借款手续并按现金借款管理规定执行pp  凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时会计或

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出纳人员应文字性报告财务经理凡与公司业务无关款项不分金额大小由承办人文字性报告财务经理pp  第十九条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内会计或出纳人员应文字性报告财务经理pp第二十条公司财务人员支付每一笔款项不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字总经理外出应由财务人员设法通知经总经理授权可委托其他负责人代签同意后可先付款后补签pp第二十一条总机构财务部负责购买发票并分发到各分支机构各分支机构的开票员于每月1号向总机构汇报上月发票使用情况开票金额等由总机构财务部核对其各分支机构的开票情况ppnbspppnbsppp  第四章现金管理pp  第二十二条公司可以在下列范围内使用现金pp  职员工资津贴奖金pp  个人劳务报酬pp  出差人员必须携带的差旅费pp  结算起点以下的零星支出pp  总经理批准的其他开支ppp

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