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 阳光财税:现金流量表自动生成模板最新

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存货的减少减增加经营性应收项目的减少减增加经营性应付项目的增加减减少其他经营活动产生的现金流量净额2不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额减现金的期初余额加现金等价物的期未余额减现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额资产负债表会商01表编制单位重庆长江风华园林景观有限公司2011年12月单位元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金182212378622198180短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48-23041900应收账款4145700000预收账款49299900000减坏账准备5其他应付款504067328575673285应收账款净额6-0145700000应付工资51-3800000-58400000预付账款7104828028应付福利款52-670000其他应收款8134368757426647658应交税金53-1090600存货9380000000未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计209564925431079373866长期投资流动负债合计6536873285292370785长期投资21固定投资长期负债固定资产原价24383676656146766长期借款66减累计折旧2515726561572656应付债卷67固定资产净值26226411054574110长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28长期负债合计76000000待处理固定资产净损失29负债合计36873285292370785固定资产合计35226411054574110所有者权益无形及递延资产实收资本7810000000001000000000无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计40-0-0未分配利润81-78116632-158422809其他长期资产所有者权益合计85921883368841577191其他长期资产41资产总计459587566531133947976负债及所有者权益总计909587566531133947976补充资料1已贴现的商业承兑汇票元2融资租入固定资产原价元3库存商品期末余额元4商品销价准备期末余额元使用说明有颜色的区域为填充了表格公式无需填写将自动计算结果资产行次期末-期初资产行次期末-期初现金变动-799925606调节表合计-800025606货币资金1-799925606短期借款46000一经营活动产生的现金流量短期投资2000应付票据47000销售商品提供劳务收到的现金主营业务收入363203528517403528应收票据3000应付账款48-23041900应收票据000应收账款4145700000预收账款49299900000应收账款-145700000预付账款5104828028其他应

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付款5035000000预收账款299900000其他应收款6292278901应付工资51-54600000存货7380000000应付福利款52-670000收到的其他与经营活动有关的现金57950000待转其他业务支出8000未交税金53-1090600其他应收款000待摊费用9000未付利润54000其他应付款35000000待处理流动资产净损失10000其他未交款55000加其他业务利润000一年内到期的长期债券投资11000预提费用56000营业外收入22950000其他流动资产12000一年内到期的长期负债57000长期投资13000其他流动负债58000固定资产原价1452310000长期借款66000购买商品接受劳务支付的现金减主营业务成本-363143100-871013028减累计折旧15000应付债卷67000应付账款-23041900固定资产清理16000长期应付款68000应付票据000在建工程17000其他长期负债75000预付账款-104828028待处理固定资产净损失18000实收资本78000存货-380000000无形资产19000资本公积79000递延资产20000盈余公积80000其他长期资产21000未分配利润80000支付给职工以及为职工支付的现金应付工资-54600000-54600000资产总计45175191323加产品销售收入363203528减商品销售成本-363143100减经营费用000支付的各项税费应交税金-1090600-17617459减商品销售税金及附加-16526859其他应交款000加其他业务利润000主营业务税金及附加-16526859减管理费用-47044490减所得税000减财务费用154744加投资收益000加营业外收入22950000支付的其他与经营活动有关的现金减营业费用000-379993391减营业外支出-40000000管理费用-47044490减应交所得税000其他应收款-292278901负债及所有者权益总计90175091323其他应付款0减营业外支出-40000000待摊费用000应付福利费-670000减累计折旧000预提费用000递延资产000二投资活动现金流量收回投资所收到的现金长期投资000000短期投资000取得投资收益所收到的现金投资收益000000处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定资产清理000000待处理固定资产净损失000收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金无形资产000-52310000固定资产原值-52310000其他长期资产000在建工程000投资所支付的现金短期投资000000长期投资000支付的其他与投资活动有关的现金三筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金实收资本000000取得借款所收到的现金短期借款000000长期借款000收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金财务费用154744154744支付的其他与筹资活动有关的现金

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