完整财务管理制度及作业流程

基本技能h1xa0xa0xa0xa0h1p财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 pp为了加强规范公司财务行为和财务管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 有效运作资产积极增收节支提高公司的经济效益在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗达到企业资产保值增值的目的根据国家有关法律法规财务制度结合公司的具体情况制定本制度pp财务会计ppxa0xa0xa0财务会计人员要认真执行岗位责任制各司其职相互配合如实反映和严格监督各项经济活动记账算账报账必须做到手续齐全内容真实数字准确账目清楚日清月结及时核对保证账实相符ppxa0xa0xa0财务人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事对于违反财务制度的事项必须拒绝付款必须拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 pp财务会计人员力求稳定不得随便调动财务人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办理交接手续的不得离职不得中断会计工作移交交接包括移交报表账目款项公章实物及未了事项等工作ppxa0xa0xa0出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作pp完成本职工作以及相关领导交办的其他工作pp会计核算brxa0xa0公司严格执行《中华人民共和国会计法》《会计人员职权条例》《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定brxa0xa0xa0记帐方法采用借贷记帐法记帐原则采用权责发生制以人民币为记帐本位币brxa0xa0xa0一切会计凭证帐簿报表中各种文字记录用中文记载数目字用阿拉伯数字记载记载书写必须使用钢笔不得用铅笔及圆珠笔书写brxa0xa0xa0公司以单价2000元以上使用年限一年以上的资产为固定资产分为五大类br1房屋及其他建筑物br2机器设备br3电子设备如微机复印机传真机等br4运输工具br5其他设备br各类固定资产折旧年限为br1房屋及建筑物年br2机器设备年br3电子设备运输工具年br4其他设备年brxa0xa0xa0固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完

折旧后仍可继续使用的不再计提折旧提前报废的固定资产要补提足折旧brxa0xa0xa0购入的固定资产以进价加运输装卸包装保险等费用作为原则需安装的固定资产还应包括安装费用作为投资的固定资产应以投资 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 约定的价格为原价brxa0xa0xa0固定资产必须由财务部 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 办公室每年盘点一次对盘盈盘亏报废及固定资产的计价必须严格审查按规定经批准后于年度决算时处理完毕pp资金现金费用管理brxa0xa0xa0财务部要加强对资产资金现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益建立和健全《现金日记账》薄出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目并每天结出余额核对库存做到日清月结账实相符brxa0xa0xa0所有现金收支由出纳负责pp银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支转帐套现brxa0xa0xa0银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄brxa0xa0xa0银行帐户印鉴的使用实行分管并用制即财务章由出纳保管法人代表和会计私章由会计保管不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管brxa0xa0xa0银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总高收也不准以收抵支记帐按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节逐笔调节平衡brxa0xa0xa0根据已获批准签订的合同付款不得改变支付方式和用途非经收款单位书面正式委托并经总经理批准不准改变收款单位人brxa0xa0xa0库存现金不得超过限额不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符银行存款余款与银行对帐单相符现金银行日记帐数额分别与现金银行存款总帐数额相符brxa0xa0xa0任何现金支出必须按相关程序报批因出差或其他原因必须预支现金的需填写借款单经余总签字批准方可支出现金借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销借款清单在报销完毕后退还借款

人brxa0xa0xa0对所有报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后按费用的报销流程办理报销报余总批准pp出纳严格资金使用审核手续对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任br办公用具用品购置与管理brxa0xa0xa0所有办公用具用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置brxa0xa0xa0所有用具必须统一专人管理办理登记领用手续brxa0xa0xa0个人领用的办公用品用具要妥善保管不得随意丢弃和外借工作调动时必须办理移交手续如有遗失照价赔偿br其他事项ppxa0xa0按照上级领导的要求及时报送财务会计报表和其它财务资料pp配合公司业务部门的财务决算进行监督管理pp自觉接受上级领导财政税务等部门的检查指导并按其要求不断完善制度改进工作pp本制度中未做出规定的按照公司的有关规定办理ppbrxa0ppxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa02013年6月7日pp相关人员工作流程pp由于部分客户反映收到货后发现产品不配套发现包装内缺少配件配件上有中文字体的现象外贸以及发货前相关人员在确认单据时未及时请示余总审批签字给公司造成一定损失情节严重公司现要求涉及各个部门的相关负责人必须对每批次每件产品进行确认请各相关部门引起重视pp具体流程如下pp成品仓库华燕红协调和监督仓库相关人员的工作安排并且做好每日的成品配发货核对产品型号数量等相关工作月底必须把当月发货数量规格型号统计好每月初1号至5号配合出纳会计核对确保数据的真实化准确化pp采购部根据订单要求进行采购要确认所购商品交货期能否保障及其他可能的问题如有问题请立即和办公室跟单人员沟通月底必须把当月简易房和陶瓷类发货数量规格型号统计好每月初1号至5号配合出纳会计核对确保数据的真实化准确化pp总公司佳芬洁具总公司和分公司办公室文员会计和出纳月底必须把当月发货数

量规格型号金额统计好每月初1号至5号核对确保数据的真实化准确化总公司和分公司文员必须确认每批单子要盖有现金收讫章方可发货pp办公室跟单人员在收到订单后做出初步审核再交余总审批后才能执行制成销售订单交给采购部生产部或生产进程跟进员张金明蒋玲妹月底必须把当月发货数量规格型号金额包括现金账统计以及每月月底各业务人员销售产值的明细表统计每月初1号至5号配合出纳会计核对确保数据的真实化准确化关于业务人员销售产值明细确认无误后交业务总监审核余总审批后交财务计算工资订单表格现已修改办公室文员必须按照新表格执行要及时去财务部门确认客户款是否到公司账户严格按照公司规定款到发货执行对于一些客户款部分到账或样品需要打折扣的必须余总审批签字后财务才能同意盖章同时财务对金额要核实无误后方可放行pp配件仓库根据采购单的相关要求做好配件辅料的确认工作数量核对无误后入库配件辅料的摆放要求必须和常规的配件辅料区分开pp二车间车间主任指定清理和包装人员到仓库领取配件领取时必须按照订单的具体要求执行如发现有质量问题不能判定的时候请及时和品检员项月忠沟通处理包装人员在包装封箱前一定要通知办公室跟单人员及时安排项月忠等人配合抽检确认是否配套是否缺少配件以及是否有质量问题等确认无误后方可进行包装封箱pp生产进程跟进员根据订单要求进行跟踪生产进度要确认交货期能否保障及其他可能的问题如有问题请立即和办公室跟单人员沟通pp生产统计入库方为芳要及时确认产品的型号和包装纸箱的型号数量必须按照要求执行并做好每日各工段日常统计工作确认无误后填写日报表并通知成品仓库张燕及时安排人员摆放到仓库指定地方并根据交接日报表核对型号数量等明细确认无误后做好入库等工作pp以上事项请相关责任人按照要求执行如发现弄虚作假的一律按公司的相关制度处理情节严重的赔偿后开除处理ppxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0p