贸易公司财务管理制度

h1贸易公司h1p财pp务pp管pp理pp制pp度ppnbsppp总nbspnbsp则nbspppnbsp1nbsp依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 》nbspnbspnbspnbsppp2nbsp为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司日常财务行为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督同时进一步完善公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 维护公司及员工相关的合法权益制定本制度nbspnbspnbspnbspnbsppp财务管理细则nbsppp一财务工作 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 nbspnbspnbspnbspnbsppp一会计职责nbspnbspppnbspnbspnbsp1nbsp按照国家会计制度的规定记账复帐报账做到手续齐备数字准确账目清楚处理及时nbspppnbspnbspnbsp2nbsp发票开具和审核各项业务款项发生回收的监督业务报表的整理审核汇总业务 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 执行情况的监督保管及统计报表的填报nbspppnbspnbspnbsp3nbsp会计业务的核算财务制度的监督会计档案的保存和管理工作nbspnbspnbspnbspnbsppp4nbsp完成部门主管或相关领导交办的其他工作nbspnbspppnbspnbspnbspnbsp二出纳职责nbspnbspppnbspnbspnbsp1建立健全现金出纳各种账册严格审核现金收付凭证nbspnbspnbspnbspnbsppp2严格执行现金管理制度不得坐支现金不得白条抵库ppnbspnbsp3对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结及时核对保证帐实相符nbspnbsppp二现金管理制度nbspnbspppnbspnbspnbsp1nbsp所有现金收支由公司出纳负责nbspppnbspnbspnbsp2nbsp建立和健全《现金日记帐》簿出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每天结出余额核对库存作到日清月结帐实相符nbspnbspppnbspnbspnbsp3nbsp出纳收取现金时须立即开具一式三联的《现金收入证明单》由缴款人在右下角签名后交缴款人出纳会计各留存一联nbspnbspppnbspnbspnbsp4nbsp任何现金支出必须按相关程序报批详见支出审批制度因出差或其他原因必须预支现金的须填写借款单经总经理签字批准方可支出现金nbspnbspnbspnbsppp5nbsp收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章并在原始单据上加盖现金收付讫章防止重复报销nbspnbsppp三支票管理nbspnbspppnbspnbspnbsp1nbsp支票的购买填写和保存由出纳负责nbspnbspppnbspnbspnbsp2nbsp建立和健全《银行存款日记帐》簿出纳应根据审批无误的银行单据逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每天结出余额nbspnbspppnbspnbspnbsp3nbsp出纳收取支票时须立即开具一式三联的《支票收取登记表》由缴款人在右下角签名后交缴款人出纳会计各留存一联nbspnbspppnbspnbspnbsp4nbsp支票的使用必须填写《支票领用单》nbsp由经办人主管会计总经理签字后出纳方可开出nbspnbspppnbspnbspnbsp5nbsp所开出支票必须封填收款单位名称nbspnbspppnbspnbspnbsp6nbsp出纳依据支票领取单序时登记在支票领取簿上加强支票管理nbspnbsppp四印鉴的保管nbspnbspppnbspnbspnbsp1银行印鉴必须分人保管nbspppnbspnbspnbsp2印章包括企业公章合同专用章财务专用章发票专用章法人私章nbspnbspnbspnbspnbsppp3财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管nbspnbspnbspnbspnbsppp4公章使用应在《公章使用登记簿》登记nbsppp五现金银行存款的盘查nbspnbspppnbspnbspnbsp1nbsp出纳人员在每周完成出纳工作后应将库存现金银行存款的上存收入支出结存情况编制出纳报告表并对由出纳保管的库存现金由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查其他时间进行抽查nbspnbspnbspnbspnbsppp2nbsp出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对对未达帐项应由会计编制银行存款余额调节表进行检查核对nbspnbspnbspnbspnbsppp3nbsp其它依据相关会计制度及法规执行nbspnbsppp六支出审批制度nbsppp一目的nbspnbsppp1为简化支出审批手续提高工作效率nbspnbspnbspnbspnbspp