预算表模板V职能部门

预算格式说明及报表目录1请设置预算主体名称报表年度编制月份以及相关责任人公司全称部门名称预算年度2020年当年4月1日－－次年3月31日编制月份4月预算负责人预算编制人2报表目录经营预算1销售营业收入预算表No1012销售货物收入预算表No1023生产成本预算表No1034销售营业成本预算表No1045年度费用预算表No1056专项费用预算明细表No106资本性支出预算7投资项目预算表No201财务预算8利润预算表No3013报表单元格之颜色说明字体为深蓝色表示报表标题字体为红色表示报表栏目字体为蓝色表示具体项目底色为浅黄色本表之小计合计累计栏底色为白色从其他相关表引用数据或自动计算之单元格切勿手工输入底色为浅青绿需要人工输入数据之单元格3编报要求1项目公司与单独核算的项目部须编制1-8全套预算报表项目公司负责人与会计配合编制完成2上波江波山波职能部门编制5-7有销售营业收入的部门须同时编制14部门负责人与预算员配合编制完成3波雪康羽绒服事业部编制3567事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成4营销系统由营销总公司汇总编制12567由营销总公司总经理与会计配合编制完成2020年度常规费用预算表No105编报单位单位人民币千元序号项目2019年2020年预算费用按性质分析2020年预算费用按发生时间分析2019年差异实际制造费用销售费用管理费用财务费用费用合计4月份5月份6月份二季度小计7月份8月份9月份三季度小计10月份11月份12月份四季度小计1月份2月份3月份一季度小计金额数据校验1工资及社保费用984700984700820008200082000246000820008200082000246000820008200082000246000820008200082000246000984700-07002福利费-0-0-0-0-0-0-0-03办公费60000600005000500050001500050005000500015000500050005000150005000500050001500060000-0-04差旅费4250000425000010000010000020000060000010000050000750000700000900000700000230000030000035000035000010000004250000-0-05业务招待费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-06邮电通讯费733000733000230005000050000123000500004000040000130000600006000060000180000800008000080000240000733000-0600007网络通讯费207000207000-0-0-0-0230002300023000690002300023000230006900023000230002300069000207000-0-08法务费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-09中介及会员费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-010修理费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-011交通运输费850000850000-015000012000027000070000-0-070000-0-0-0-0170000170000170000510000850000-0-012保险费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013广告宣传费76130007613000-0170003200049000750000032000320007564000-0-0-0-0-0-0-07613000-0-014会议费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-015展览费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-016职工教育经费-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-017捐赠费-0-0-0-0-0-0-0-018新产品研发费87000008400000-020000002000002200000-0-0-0-030000040000010000080000030000001200000120000054000008400000-0-019物料消耗领用材料-0-0-0-0-0-0-0-020租赁费-0-0-0-0-0-0-0-021水电物管费-0-0-0-0-0-0-0-022检验费-0-0-0-0-0-0-0-023佣金及销售代理费-0-0-0-0-0-0-0-024规费及税金-0-0-0-0-0-0-0-025财务费用-0-0-0-0-0-0-0-026资产减值损失-0-0-0-0-0-0-0-027固定资产折旧费-0-0-0-0-0-0-0-028配额费-0-0-0-0-0-0-0-029其他常规费用-0-0-0-0-0-0-0-030专项费用-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0可控费用合计-0-0-023397700-0228977001100002404000589000310300083300002820002320008844000117000014700009700003610000366000019100001910000748000022897700-0-139300预算负责人预算编制人编制月份2020年4月2010年度费用预算项目说明序号项目归集内容说明1工资及社保费用人事部门统一编制工资单办理的基本工资提成工

资满勤奖绩效奖节日费养老保险费医疗保险费失业保险费工伤保险费生育保险费住房公积金离退人员补偿金以及各类工资福利性补贴津贴等费用2福利费不经人事部门统一编制发放的其他福利性劳保性开支如发放给职工的工作服劳保用品公司承担的职工房租奖励性的旅游免费的工作餐等3办公费指日常购买及后勤领用的办公用品如文件柜文件袋文件夹纸张信封信笺计算器笔墨水墨盒墨粉硒鼓等一切办公物料耗材日常办公发生的印刷费复印费以及书报费等4差旅费包括员工出差所发生的城市间交通费市区公交费住宿费凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等5业务招待费业务招待费是指为生产经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用包括餐饮费住宿费烟酒食品茶叶礼品正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出只要不属于贿赂又不在会议费中列支仅仅是招待用或者作为礼品的均可在本项内列支6邮电通讯费各类邮寄费用含平邮挂号EMS及其他快递办公室座机话费凭发票报销的手机话费电报费邮票短信费彩信费彩铃费等7网络通讯费各类有线宽带无线宽带的网络工程费网络维护费上网信息费上网设备购置及其维修费固定资产除外外部网络平台的租用费专业服务网站的注册费使用费等8法务费公司为各类诉讼案件发生的费用9中介及会员费支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等具体包括审计费评估费咨询费策划费代理费设计费监测费会员费顾问费信息费等10修理费除车辆以外的各类固定资产及其附着物低值易耗品等有形资产的修理费维护保养费产品售后服务部门的产品修理费用也在本项下统计11交通运输费为解决日常出行货物移送等需要所发生的费用包括社会车辆运输费货物运输保险费自用车辆的燃油费停车费路桥费年检费维修保养费保险费装卸费车辆里程分摊费职工上下班的市内交通费其它各类运杂费用12保险费各类财产保险费车辆保险货物运输保险工程保险除外13广告宣传费AB类广告宣传用品如喷绘写真海报等的制作费商业性赞助费用促销推广活动费含场地设备的租用费及人员劳务费交纳的管理费等14会议费参加各种专题会议以及举办各类专项会议所发生的费用包括会议期间发生的房租费含会议室租金交通费办公用品费文件印刷费医药费餐费烟酒食品茶叶小礼品正常的娱乐活动费用以及会议期间的设施租用费人员劳务费会务费等15展览费参加各类展览会举办的展览活动所发生的费用包括展位费参展费展台设计与制作费设施租赁费参展人员差旅费模特演出费雇佣人员劳务费等16职工教育经费为培训员工而发生的教学设备购置费列入固定资产的设备除外教学设施维护费学习用品费讲义费讲课老师酬金及为其负担的交通费各部门为提高员工技能所订阅专业性的报刊杂志工具书以及员工外出参加培训所发生的外培费资料费等17捐赠费公益性捐助支出18新产品研发费产品设计部门专为新品研发项目所产生的费用包括外聘兼职设计师的设计费样衣采购费样布采购费其它原辅材料购领费等19物料消耗领用材料后勤仓库领用的除办公用品以外的各种机物料低值易耗品消防用品等生产部门的产品绣花费也在本项下统计20租赁费房屋场所含办公用房生活用房仓库营业场地工具设备含生产经营生活用设备设施等的租赁费用21水电物管费经营用水费电费经营场所的物业管理费保洁费等22检验费原辅材料产成品的检验检测费包括公司内部检测部门因检测活动而发生的费用含检测材料领用检测工具采购检测物品损耗等费用材料以及产品送检发生的材料费支付的检测费等23佣金及销售代理费外贸业务支付给中介人的佣金内销业务商场的内扣费用支付给代理商的业务代理费等24规费及税金由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种包括印花税车船使用税土地使用税房产税自有房产人防费绿化统筹费文化事业建设费排污防洪费小两金河道管理费防洪保安基金建农基金环保费其他规费及小税金进出口公司补缴的关税也在本项下统计25财务费用利息收入指非投资性理财的利息收入用负数表示利息支出汇兑损益贴现利息各种金融手续费等26资产减值损失各利润中心应计提的减值准备包括坏帐损失存货跌价损失固定资产减值损失等27固定资产折旧费各部门2010年4月1日起购置使用的固定资产以实际使用时间计算应承担的折旧费用1折旧额原值1-残值率使用年限2残值率统一按10计算3使用期限房屋建筑物20年机器机械和其他生产设备10年与生产经营有关的器具工具家具5年运输工具4年电子设备3年4当月增加的固定资产下月开始计折旧当月减少的固定资产次月起不提折旧28配额费进出口业务发生的配额费清关费换单费及其附加费29其他常规费用未列入上述28项的非经常性零星费用如无形资产摊销各类非正常损失等30专项费用未列入上述29项的非资本性专项费用附表明细填列对于资本性支出项目请在投资项目内列示2020年度专项费用预算审批表费用表附表No106编报单位单位千件人民币千元项目名称2019年实际2020年预算差异金额差异率承担部门责任人项目说明-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0小计-0-0-0-0预算负责人预算编制人编制月份2020年4月领导审批意见2020年度投资项目预算审批表No201编报单位单位人民币千元投资类别项目说明项目批准周期年月日项目批准预算总额2020331前累计支出预计完成时间预计尚需投入估计全案支出总额开始结束金额年月日2020年投入2020年后投入内部固定资产及无形资产投资0-00-00-00-00-00-00-00-00-0对内投资项目小计-0-00-0-0-0对外资本性投资0-00-00-00-00-00-00-00-0对外投资项目小计-0-00-0-0-0投资项目合计-0-00-0-0-0预算负责人预算编制人编制月份2020年4月领导审批意见2020年资产负债表预算No企业名称单位人民币千元资产行次2019年2020年预算2019年差异实际一季度二季度三季度四季度金额流

动资产0000货币资金10000短期投资20000应收票据30000应收股利40000应收利息50000应收帐款60000其他应收款70000预付帐款80000应收补贴款90000存货100000待摊费用110000一年内到期的长期债权投资210000其他流动资产240000流动资产合计31000000000长期投资0000长期股权投资320000长期债权投资340000长期资产合计38000000000固定投资0000固定资产原价390000减累计折旧400000固定资产净值41000000000　　减固定资产减值准备420000　固定资产资产净额43000000000工程物资440000在建工程450000固定资产清理460000固定资产合计50000000000无形资产及其他资产0000无形资产510000长期待摊费用520000其他长期资产530000无形资产及其他资产合计60000000000递延税项0000递延税款借项610000资产总计67000000000流动负债0000短期借款680000应付票据690000应付帐款700000预收帐款710000应付工资720000应付福利费730000应付股利740000应交税金750000其他应交款800000其他应付款810000预提费用820000预计负债830000一年内到期的长期负债860000其他流动负债900000流动负债合计100000000000长期负债0000长期借款1010000应付债券1020000长期应付款1030000专项应付款1060000其他长期负债1080000长期负债合计110000000000递延税项0000递延税款贷项1110000负债合计114000000000所有者权益或股东权益0000实收资本1150000减已归还投资1160000实收资本净额117000000000资本公积1180000盈余公积1190000其中法定盈余公积1200000未分配利润1210000所有者权益合计122000000000负债及所有者权益总计13500000002020年现金流量表预算No企业名称单位人民币千元月份2019年2020年预算2019年差异项目实际一季度二季度三季度四季度全年合计金额一经营活动产生的现金流量00销售商品提供劳务收到的现金000000000收到的租金000000000退回的增值税000000000收到除增值税以外的其他税费返还000000000收到的其他与经营活动有关的现金000000000现金流入小计000000000000000000000000购买商品接受劳务支付的现金000000000经营租赁所支付的现金000000000支付给职工以及为职工支付的现金000000000支付的增值税款000000000支付的所得税款000000000支付除增值税所得税以外其他税000000000支付的其他与经营活动有关的现金000000000现金流出小计000000000000000000000000经营活动产生的现金流量净额000000000000000000000000二投资活动产生的现金流量000000000收回投资所收到的现金000000000分得股利或利润所收到的现金000000000取得利息收入所收到的现金000000000处置固定无形其他资产收到现金000000000收到的其他与投资活动有关的现金000000000现金流入小计000000000000000000000000购建固定无形其他长期资产现金000000000权益性投资所支付的现金000000000债权性投资所支付的现金000000000支付的其他与投资活动有关的现金000000000现金流出小计000000000000000000000000投资活动产生的现金流量净额000000000000000000000000三筹资活动产生现金流量000000000吸收权益性投资所收到的现金000000000发行债券所收到的现金000000000借款所收到的现金000000000收到的其他与筹资活动有关的现金000000000现金流入小计000000000000000000000000偿还债务所支付的现金000000000发生筹资费用所支付的现金000000000分配股利或利润所支付的现金000000000偿付利息所支付的现金000000000融资租赁所支付的现金000000000减少注册资本所支付的现金000000000支付的其他与筹资活动有关的现金000000000现金流出小计000000000000000000000000筹资活动产生现金流量净额000000000000000000000000四汇率变动对现金的影响额000000000五现金及现金等价物净增加额0000000000000000000000002020年关键营运表预算No企业名称单位千元人民币项目2019年2020年预算2019年差异实际一季度二季度三季度四季度全年合计金额产品类别1销量千件000销销售均价元件000产品类别2销量千件000销售均价元件000产品类别3销量千件销售均价元件售000000产品类别1生产量千件000生单位产品加工成本元件000产品类别2生产量千件000产单位产品加工成本元件000产品类别3生产量千件单位产品加工成本元件00000主营业务收入000毛利率％000损可控营业费用000益可控管理费用000财务费用000净利润000营运加折旧费用000现金摊销000流量其他000营运现金流量000原材料金额000耗用000天数00营运产成品金额000状况天数00存货合计金额000天数00流动应收账款金额000天数00银行及股东借款000资产现金净流量000状况资产负债率000投资资本回报率000