公司财务电算化组织管理制度

h1nbsh1pp公司财务电算化组织 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ppnbsppp第一章nbspnbsp总则ppnbsp根据公司财务工作的特点结合公司实际情况为了确保财务管理信息系统的正常运行保证财务数据的正确性及时性安全性特制订本制度pp本管理制度包括五个方面的内容组织管理制度操作使用管理制度操作记录制度帐务系统管理制度系统维护制度ppnbsppp第二章nbspnbsp财务电算化组织管理制度pp为建立与日常运行相适应的组织结构明确有关人员的职责设备的配置及分工明确人机关系保证人机协作制定本制度pp一财务电算化管理职责ppnbsp根据目前实际情况和实现电算化的需要财务部需具备如下职责系统管理系统维护数据录入数据复核数据管理pp二岗位职责pp财务部岗位和财务电算化职责对应关系如下ppnbsp1系统管理财务部经理ppnbspnbsp1参与制定本公司财务电算化发展规划ppnbspnbsp2根据财务软件的特点和本单位业务发展实际情况来建立本单位的财务电算化体系和核算方式会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求ppnbspnbsp3负责会计电算化系统的日常管理工作并保证和监督系统的有效安全和正常运转发生故障时应及时查明原因尽快纠正ppnbspnbsp4协调系统内各类人员之间的关系ppnbspnbsp5负责系统运行环境的建立完善以及系统建立中的各项初始化工作ppnbspnbsp6负责系统信息资源包括设备软件及文档资料等的调用提出更新软件的需求 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ppnbspnbsp7负责管理上机人员的使用权限ppnbsp2系统维护公司信息管理员ppnbspnbsp1定期或不定期地检查硬件和软件的运行情况ppnbspnbsp2负责监督系统的安装和调试工作ppnbspnbsp3按规定的程序对实施软件的质量性适应性和正确性进行维护ppnbspnbsp4除实施数据维护外不允许随意打开系统数据库进行操作实施数据维护时不准修改数据库结构ppnbsp3数据录入ppnbspnbsp1执行财务部经理和信息管理员对数据录入的具体指挥和要求ppnbspnbsp2按规定标准输入手工记帐凭证以生成机制凭证及帐本ppnbspnbsp3及时准确地为领导提供所需数据ppnbspnbsp4严格执行财务电算化管理中有关操作使用的各项规定ppnbspnbsp5发现问题及时反映给财务部经理和信息管理员ppnbspnbsp6根据有关财务规定及时进行对帐结帐结转下年等工作ppnbspnbsp7对硬盘上的会计数据和作为正式备份软盘上的会计数据和作为正式备份软盘上的会计数据负责不允许任何人进行非会计系统许可的任何操作pp8注意保管查阅计算机操作记录发现问题及时向信息管理员报告并负责操作记录的整理装订及归档ppnbspnbspnbsp4数据复核ppnbspnbsp1对输入计算机的凭证负责质量把关保证录入凭证与手工凭证的一致性ppnbspnbsp2对已录入的凭证及时复核最迟应在次日复核完毕ppnbspnbsp3发现凭证错误分析责任原因 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 有关人员进行修改总帐会计不得擅自修改ppnbspnbsp4复核后的凭证要加盖本人印章并对复核结果负责ppnbsp5数据录入和数据复核的职责由成本会计和总帐会计分担在成本会计分管的帐户录入输入成本会计承担数据录入职责总帐会计承担数据复核的职能反之依然ppnbsppp第三章nbspnbsp财务电算化操作使用管理制度pp操作使用管理ppnbsp为了避免因误操作而导致数据失真和丢失保证发生故障时能及时发现纠正同时保证财务电算化信息资源正确性完整性和连续性现就操作使用制定以下规定ppnbsp１财务部经理信息管理员会计以及其他财务部有关人员有权上机操作本系统ppnbsp2上机操作人员必须使用其真实姓名操作密码注意保密操作人员要定期修改自己的口令否则出现问题操作人员和信息管理员有不可推卸的责任ppnbsp3上机人员必须按照各自的权限进行操作不得越权为防止此类情况的发生上机人员操作完毕后必须退出系统ppnbsp4应及时作好各自的备份工作以防止意外事故的发生ppnbsp5不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作以防病毒传入ppnbsp6未经财务部经理和信息管理员批准不能执行格式化和删除等命令ppnbsp7严禁在微机内安装或运行游戏软件ppnbsp8上机操作注意事项参见附录ppnbsppp第四章nbspnbsp财务电算化操作记录制度ppnbsp为更好地完成系统维护任务及时全面准确地了解故障发生原因地点时间以及处理方法和处理结果等情况为此规定如下ppnbsp一操作过程中若有问题则应及时登记记录并向信息管理员报告ppnbsp二信息管理员在维护过程中发现的异常现象和处理方法处理结果都应有明确记录对于严重或重大运行故障除按规定登记外还须填写运行故障报告单并向总经理汇报ppnbsppp第五章nbspnbsp帐务系统管理制度ppnbsp本制度包括操作管理帐务处理程序业务标准等内容pp一操作管理制度ppnbsp１日常业务管理ppnbsp①必须以自己的真实姓名进入帐务系统工作完毕后要及时退出系统以免他人利用系统进行其他操作ppnbsp②不得将口令泄露给他人并定期修改自己的口令ppnbsp③原始凭证的审核数据录入人员在收到原始凭证后应首先根据公司有关财务制度的规定审查其真实性和合法性确认无误后录入系统ppnbsp④记帐凭证的审核财务部经理应及时认真地审核凭证的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性清晰性会计分录和数据的准确性合法性如无误后再检查凭证科目的平衡关系审核制单人是否盖章要将审核后的凭证及时交会计复核ppnbsp⑤凭证录入的管理会计录入凭证时应简洁完整地录入摘要摘要要反映实际业务情况ppnbsp⑦及时进行目录包括单位部门个人及支票维护ppnbsp⑧复核后的记帐凭证必须打印输出和原始凭证一起装订存档ppnbsp２年度结转ppnbsp会计应依照《年初帐务 工作流程 财务工作流程表财务工作流程怎么写财务工作流程图财务工作流程及制度公司财务工作流程 图》在新会计年度开始后的２０天内完成年初结转根据公司现行财务制度运用当前在用系统的规则正确地设置调整全部级次的会计科目年初余额在当年记帐以前可以修改当年记帐以后如有调整只能通过记帐凭证进行会计年度中间可以增删会计科目但对于已制单或记帐的会计科目不得修改或删除以上操作必须进行书面登记ppnbsp３其他ppnbspltp