财务报表模板全套(excel)

目录 财务报表体系 序号 报表种类 具体项目 报表序号 1 基本报表 资产负债表--月报 表1 利润表--月报 表2 现金流量表--月报 表3 2 往来报表 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预付帐款明细表--月报 表1-5 3 资金报表 短期借款长期借款明细表--月报 表1-6 实收资本明细表--月报 表1-7 资金周报表按帐户--周报 表1-8 收支月报表--月报 表1-9 4 资产报表 短期投资明细表--月报 表1-10 长期投资明细表--月报 表1-11 固定资产明细表--月报 表1-12 无形资产长期待摊费用明细表--月报 表1-13 5 营运报表 收入结构明细表--月报 表2-1 投资收益明细表 表2-2 费用结构明细表--月报 表2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表2-4其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报预收预付帐款明细表--月报资金周报表按帐户--周报短期借款长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报收支月报表--月报资产负债表 资产负债表 表1 公司名称年月日单位元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产 流动负债 货币资金 短期借款 短期投资

应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资 流动负债合计 长期股权投资 长期负债 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中合并价差 长期应付款 固定资产 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项 减固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中法定公益金 递延税项 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人财务负责人制表人资产负债表利润表 利润表 表2 公司名称年月日单位元 项目 本月数 本年累计数 一主营业务收入 减主营业务成本 主营业务税金及附加 二主营业务利润 加其他业务利润 减营业费用 管理费用 财务费用 三营业利润 加投资收益 补贴收入 营业外收入 减营业外支出 加以前年度损益调整 四利润总额 减所得税 少数股东损益 五净利润 单位负责人财务负责人制表人利润表现金流量表 现金流量表 表3 公司名称年月日单位元 项目 行次 本月数 本年累计数 一经营活动产生的现金流量 1销售商品提供劳务收到的现金 2收到税费返还

3收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1购买商品接受劳务支付的现金 2支付给职工对职工支付的现金 3支付的各项税费 4支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二投资活动产生的现金流量 1收回投资所收到的现金 2取得投资收益所收到的现金 3处理固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 2投资所支付的现金 3支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三筹资活动产生的现金流量 1吸收投资所收到的现金 3借款所收到的现金 3收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1偿还债务所支付的现金 2分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四汇率变动对现金的影响额 五现金及现金等价物净增加额 单位负责人财务负责人制表人 补充资料 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少减增加 预提费用的增加减减少 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 固定资产报废损失 财务费用 投资损失减收益 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 经营性应收项目的减少减增加 经营性应付项目的增加减减少 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3现金及等价物净增加情况 现金的期末余额 减现金的期初余额 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人财务负责人制表人现金流量表应收帐款明细及帐龄分析

表 应收帐款明细及帐龄分析表 表1-1 公司名称年月日单位元 对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一外部单位及个人 二内部单位 合计 说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可应收帐款明细及帐龄分析表应付帐款明细及帐龄分析表 应付帐款明细及帐龄分析表 表1-2 公司名称年月日单位元 对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一外部单位及个人 二集团内部单位 合计 说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表其他应收款明细及帐龄分析表 其他应收款明细及帐龄分析表 表1-3 公司名称年月日单位元 对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一外部单位及个人 二内部单位 三员工借款 四其他 合计 说明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表其他应付款明细及帐龄分析表 其他应付款明细及帐龄分析表 表1-4 公司名称年月日单位元 对方名称 期末余额 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 一外部单位及个人 二集团内部单位 三其他 合计 说

明往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析只填写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表预收预付帐款明细表 预收预付帐款明细表 表1-5 公司名称年月日单位元 预收帐款 预付帐款 名称 金额 名称 金额 合计预收预付帐款明细表短期借款长期借款明细表 短期借款长期借款明细表 表1-6 公司名称年月日单位元 借款银行 借款金额 借款日期 还款日期 借款期限 借款利率 借款性质 合计短期借款长期借款明细表实收资本明细表 实收资本明细表 表1-7 公司名称年月日单位元 投资方 投资金额 所占资本比率 合计实收资本明细表资金周报表 资金周报表 表1-8 公司名称年月日单位元 序号 开户行 帐号 现金 银行存款 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 00 00 大额收支说明 序号 收入项目 收入金额 支出项目 支出金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合计 合计 说明大额收支指10万元含以上的款项资金周报表收支月报表 收支月报表 表1-9 公司名称年月日单位元 上月结存 本月收入 本月支出 序号 项目 金额 序号 项目 金额 合计 合计 本月余额收支月报表短期投资明细表 短期投资明细表 表1-10 公司名称年月日单位元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一股权投资合计 其中股票投资 二债券投资合计 其中国债投资 其他债券 三其他投资 合计短期投资明细表长期投资明细表 长期投资明细表 表1-11 公司名称年月日单位元 项目 所持股份比例 期末余额 其中 投资成本 股权投资差额 损益调整 股权投资准备 一

长期股权投资合计 其中对子公司投资 对其他公司投资 二长期债权投资合计 其中长期债券投资 其他长期债权投资 合计长期投资明细表固定资产明细表 固定资产明细表 表1-12 公司名称年月日单位元 资产名称 使用日期 使用年限 原值 月折旧 以前年度累计折旧 本年前期已提折旧 本月计提折旧 期末净值 资产使用情况 情况说明 在用 闲置 待报废固定资产明细表无形资产长期待摊费用明细表 无形资产长期待摊费用明细表 表1-13 公司名称年月日单位元 无形资产 长期待摊费用 名称 金额 名称 金额 合计无形资产长期待摊费用明细表收入结构明细表 收入结构明细表 表2-1 公司名称年月日单位元 项目 本月数 本年累计数 本年累计占总收入比率 一主营业务收入 二其他业务利润 三投资收益 四营业外收入 五以前年度损益调整 合计收入结构明细表投资收益明细表 投资收益明细表 表2-2 公司名称年月日单位元 项目 一短期投资收益 本月数 本年累计数 二长期股权投资收益 其中对子公司投资收益 对其他公司投资收益 三长期债权投资收益 合计 说明短期投资只有在处置时才确认投资收益投资收益明细表费用结构表 费用结构明细表 表2-3 公司名称年月日单位元 项目 本月数 本年累计数 本年累计占总收入比率 一营业费用 二管理费用 三财务费用 合计费用结构明细表高管人员费用明细表 高级管理人员费用明细表 表2-4 公司名称年月日单位元 姓名 差旅费 交通费 交际应酬费 汽油费 通讯费 修车费 其它 合计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 合计 本月 累计高级管理人员费用明细表