XX电子科技财务规章制度

h1XX电子科技有限公司财务 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 h1p一现金管理制度pp1现金借款需由经手人填写借款申请单经部门经理总经理审批后到财务支取pp2凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定以便提前准备pp3各部门所收现金要严格执行现金管理制度于当天下班之前交财务出纳统一管理不准挪用pp二支票管理制度pp1支票必须符合以下要求方能收取pp①不能撕毁破损或涂改pp②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单位印签完整清楚支票右上部应有交换行号加密的支票应提供密码pp③支票有效期为十天对于已填好的支票必须检查大小写金额是否相符收款单位日期用途填写是否正确pp2使用支票需由经手人填写支票借款申请单经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续支票领出后十天内持发票到财务报销如不及时报销出纳有权拒发新的支票pp三项目费用带项目号的申请及报销pp1凡项目费用需在项目经理部门经理总经理审批的立项通知书项目预算表送达财务后方可申请项目费用pp2购买项目用品支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 填好现金或支票借款单经项目经理部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票pp3项目费用的报销必须在原始发票背面注明项目号由经手人项目经理部门经理签字经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后根据所支出款项的用途分类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销pp4给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的应先取得协作单位开据的正式发票然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 一并由项目经理部门经理在发票背后及汇款通知上签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款brxa0差旅费报销规定pp1公司员工出差一般选择乘坐火车如遇特殊情况需填写购买机票申请单经部门负责人总经理批准后方可乘坐飞机pp2差旅费借款应在立项通知书送达财务后方可支取出差回来后五日内报销pp3出差人员的住宿费超支自理交通费电话费实报实销差旅补助按实际出差天数计算pp4两人同性同时在同一地点出差住宿费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 按一人报销pp四加班交通费及误餐费pp如员工加班员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家公司可根据有效报销凭证报销交通费加班至晚上900以后或因特殊原因由主管经理批准后可以乘出租车回家公司可根据有效报销凭证报销交通费加班至晚上730以后的可由前台预定10元人标准以下盒饭并登记项目号pp五销售费用申请及报销pp1各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票pp3销售费用的报销必须在原始发票背面由经手人部门经理签字经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后根据所支出款项的用途分类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销pp六管理费用申请及报销pp1购置办公用品及支付办公费用需有行政部门指定人员根据购置审批计划由经手人填好现金或支票借款单经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票pp2办公费用的报销必须在原始发票背面由经手人部门经理签字经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后根据所支出款项的用途分类填写报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销pp七发票的开具及管理pp1．项目负责人应根据项目要求按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单地税发票形式发票经部门经理签字后报财务开具正式发票pp2．为了确保公司开出的每一张发票都能迅速安全地到达客户手中减少因发票丢失给公司带来的损失请项目负责人按以下规定执行pp①发票的送达pp正式发票同城速递或在方便的情况下亲自送达pp异地邮政快递pp形式发票根据实际情况选择电子邮件传真平信挂号航空及快递等方式pp为避免发票遗失请将发票用信封装好或订在一同寄出的 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 上pp②发票的确认pp在发票送出前要通知收件人送达时间并要求收件人收到后及时反馈作好确认工作如使用同城速递请要求速递员在送达邮件时请收件人当场打开邮件回电寄件人确认发票已经收到请在发出前与收件人打好招呼并通知公司前台由前台向速递公司提出要求pp③处罚措施pp由于未按照规定送达发票造成发票遗失公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚pp八报销时间及报销凭证的规定pp1所有当月发生的费用应于当月报销最迟不能超过10日否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后财务予以报销pp2所有填制的报销单据应字迹清楚不能涂改否则财务不予受理pp3所有由外部取得的报销凭证必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章一切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头一定要写上单位名称pp4凡购置金额在500元以上的项目费用销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话ppxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0ppxa0湖南XX电子科技有限公司ppxa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa02019年3月10日p