公司财务费用报销制度

公司财务费用报销制度h1nbsh1pp公司财务费用报销制度pp为了加强公司财务管理的工作完善公司的报销程序及规定合理控制公司经营费用根据国家有关财务法规的规定及公司对财务 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 的要求结合本公司的实际经营情况制定本制度pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp总则pp第一条费用审批及报销流程pp各项费用开支必须经部门经理以上人员和财务审核后报总经理批准并按以下具体各项费用的报销流程办理pp经手人填制《费用报销单》或《付款申请单》或《借款单》nbspnbsp会计审核签字nbspnbspnbsp财务经理审核签字nbspnbsp总经理审批签字nbspnbspnbsp总裁审批签字nbspnbspnbsp出纳审核报销付款pp第二条费用的报销期限pp²nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp现金日常费用报销用于零星购物或支付零星费用每周五前交由财务部门审核每周五总经理审批总裁审批办理报销手续其余时间不予报销pp²nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp差旅费报销所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单公司员工出差回来后一周内报销外地人员于每月5日前连同上月报销单据以开票日期为准日期范围为上月1日至月末交回总部核销pp²nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp每次核销都必须附报销单以及出差 申请报告 工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告 每周只允许报销一次除特殊情况外差旅费用报销不得跨月未能按时将报销单据交回公司则报销费用累计到下月若超过当月二十五日上交则不予报销pp第三条通信补助市内交通费报销实行实报实销及限额报销制按照级别规定的限额报销不足限额的按照实际发生费用报销pp第四条原始凭证有效性的规定pp1经办人员在费用支出时应取得真实合法的原始凭证以下凭证视为合法凭证准予报销pp²nbspnbspnbspnbspnbsp税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票pp²nbspnbspnbspnbspnbsp财政机关批准并统一监制的行政事业性收据pp²nbspnbspnbspnbspnbsp邮政银行铁路系统的各类带印戳的收据支出证明单pp2经办人员取得的合法凭证时应按要求 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 填写否则视为无效凭证不予报销pp3经办人取得报销凭证时凭证内容应填写完整住宿发票填明起止日期及天数否则不予报销除特殊情况外pp4经办人报销支出费用时报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质pp第四条　本制度适用对象为公司全体人员pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp各项费用的报销制度pp21借款报销及审批制度pp第五条公司员工因公出差借款或报销应据实认真填写借款单由各部门经理审签总经理确认以后报公司财务部门审核借款清帐联在报销完毕后退还给借款人pp第六条员工出差预借差旅费应填写借款单并注明借款事由按规定程序审批后到财务部门预借差旅费pp第七条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款前款不清后款不予办理借款手续每年12月31日前除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还逾期不还的一次或分次从工资中扣回pp22公司内部采购报销制度pp第八条各部门应该对工作需要的物资定期编写采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 交由该部门负责人组织采购采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销pp第十九条采购人员在报销时需由主管部门经理审核经手人将手续齐全的报销单及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理冲销预付款项并开具收据pp第十条同城采购要求采购人员自借款日起十五个工作日内报销异地采购要求自借款日起一个月内报销pp第十一条采购发生的运费由经手人填写报销单部门经理审核财务部门主管会计审核后实报实销pp23员工出差费用报销制度pp第十二条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴伙食补贴和交通补贴在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴伙食补贴和交通补贴pp第十三条员工出差分为长途和短途两种即当天往返的为短途出差时间在一天以上的为长途pp第十四条公司各部门应严格控制出差人数并考虑其完成任务的期限确定合理出差日期逾期出差应向上一级主管负责人 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 对因公出差人员按相应标准报销出差费用pp第十五条nbsp公司员工出差应严格履行报批手续并且必须填写《出差审批表》见附件一未经批准不得自行出差自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担公司不予报销pp第十六条员工出差地点分为Ⅰ类地区Ⅱ类地区其中Ⅰ类地区包括经济特区北京上海天津南京广州及其他省会城市Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市pp第十七条员工出差乘坐交通工具时公司总经理副总经理总监可以乘坐飞机软卧部门经理级别可以乘坐软卧硬卧如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批一般员工出差可以乘坐硬卧硬座如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批pp第十八条公司总经理副总经理总监的出差费用实行实报实销制度其他员工的出差补贴实行全额包干制具体包干标准见下表元日ppnbspppnbspppnbsppp²nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp管理人员的出差补贴ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdpnbsp地区类别pp补贴名称ptdtdpⅠ类地区ptdtdpⅡ类地区ptdtrtrtdp住宿标准ptdtdp220元天ptdtdp160元天ptdtrtrtdp其他补贴含出差当地交通餐费及本市往返机场车站交通等ptdtdp100元天ptdtdp100元天ptdtrtrtdp合计ptdtdp320元天ptdtdp260元天ptdtrtbodytablep²nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工的出差补贴ptablecellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdpnbsp地区类别ppptdtrtbodytable