XX技术公司财务管理制度

财务h1XX技术公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1p目录pp第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1br第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1br第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7br第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9br第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄12br第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14br第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄15br第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄20br第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄24br第十章 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄26br第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄27br第十二章财务部单据 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄44br第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄50br第十四章　附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄53br相关补充规定br关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄54br采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄56br关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄58br财务部单据流程变动通知┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄60brnbspppnbsppp第一章总则br第一条为提高公司及控股成员企业财务管理与会计核算水平逐步实现规范化 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 化信息化的科学管理达到对经济活动及收支全过程实行有效监控同时提高财务运作效率的目的依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业会计制度》《企业会计准则》以及其他相关法规结合公司的特点和管理要求制定本制度br第二条本制度制定的原则和宗旨是规范管

理稳健高效量入为出br第三条本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲适用于公司全员br第四条本制度经必要的程序讨论通过后自2019年12月1日起施行原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止本制度由董事长签署转发总经理执行并授权财务部负责具体解释pp第二章财务管理与会计核算体制br第五条公司财务体制实行越级任免双线考核垂直管理分级运作账款分管相互监控的财务管理与会计核算机制br第六条财务管理与会计核算组织架构图br一改制期间财务组织架构图pp二各岗位职责brnbsppp一财务经理经理岗位职责br一岗位名称财务经理经理br二直接上级公司公司总经理董事会br直接下级财务主管财务部长br三本职工作负责公司及子公司财和物的管理工作br四直接责任br１在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作br２编制各项目预算财务收支计划信贷融资计划拟订资金筹措和使用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 开辟财源有效地使用资金br３监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益br４建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析br５参加总经理日常经营管理工作会议参与经营决策审查或参与拟定经济合同或其它经济文件br６协调财务部与各子公司的关系正确处理银行税务部门关系br７及时与财务部人员沟通不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算严格考核并做好检查记录提出整改意见br８财务部与子公司负责人定期召开例会对本公司经济活动进行检查和分析一经发现薄弱环节及时采取措施妥善处理解决br９审核公司财务报告及税务报告签发材料设备费用等资金的收支确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算br10定期收集公司与子公司会计月结报表财务分析报

告进行分析整改处理有向总经理汇报情况br11合理分配会计部门的人员的工作br12承办公司领导交办的其他工作brnbsppp二财务管理中心财务主管部长岗位描述br一岗位名称财务主管部长br二直接上级财务经理br三直接下级财务中心职员br四主要职责br１具体执行有关财务制度带领财务部人员完成公司的日常工作br２按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本费用和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用的效果督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益及时向公司提出合理化建议当好公司参谋br３详细审核财务会计每张凭证有关的内容数字金额期限应收应付手续等是否准确无误签名确认无误才安排会计过帐br４负责各项目的帐总体策划设帐安排处理报表另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料包括报税纳税资料统计资料等br５查阅了解公司财务的计划资料合同和其他有关经济资料纠正财务中的差错弊端br规范公司的经济行为br６协助财务经理办理融资评估信贷办证等业务br７完成总经理与财务经理交付的其他工作brnbsppp四主要职责br１具体执行有关财务制度带领财务部人员完成公司的日常工作br２按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本费用和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用的效果督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益及时向公司提出合理化建议当好公司参谋br３详细审核财务会计每张凭证有关的内容数字金额期限应收应付手续等是否准确无误签名确认无误才安排会计过帐br４负责各项目的帐总体策划设帐安排处理报表另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料包括报税纳税资料统计资料等br５查阅了解公司财务的计划资料合同和其他有关经济资料纠正财务中的差错弊端br规范公司的经济行为br６协助

财务经理办理融资评估信贷办证等业务br７完成总经理与财务经理交付的其他工作brnbsppp四成本会计岗位职责br一岗位名称成本会计br二直接上级财务主管部长br三本职工作成本核算br四直接职责br1成本核算资料的收集材料人工工时费用br2各部门相关报表的收集与审核br3固定资产管理与相关凭证的填制br4费用项目控制与相关凭证的填制br5每月成本核算相关凭证的填制及成本资料的装订br6编制会计报表br7跟踪成本核算相关环节数据处理br8完成其他日常相关会计工作brnbsppp五材料会计岗位职责br一岗位名称材料会计br二直接上级财务主管部长br三本职工作应付帐款的管理材料核算br四直接责任br1材料进仓复核及发票的签收br2材料收入记账br3月结供应商对账及结算br4月底与仓库采购的对结账确保准确无误数据一致br5确保库存信息的准确及时br6采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批br7财务主管交待的其他工作brnbsppp六应收会计岗位职责br一岗位名称应收会计br二直接上级财务主管部长br三本职工作应收帐款的追收业户往来帐核对发货单装订录入空白单保管br四直接责任br1领取出仓单交营业中心领用br2收取送货单登记入帐br3每天早上9点收昨天的货物放行条核对br4凭发货单入销售帐97用友手工帐三套br5对帐编制报表每月5号前编制对帐单电脑帐龄分析报表销售月报表br6单据保管整理单据装订成册归档保管br7审核收款单据监督收款情况br8协助追收货款br9财务主管交办的其他相关事务brnbsppp七出纳岗位职责br一岗位名称出纳br二直接上级财务主管部长br三本职工作日常收付银行结算资金调拨银行信贷手续br四直接职责br１认真执行现金管理制度br２处理

现金收付和银行结算业务货款要及时存缴银行不准挪用现金和白单抵库不准签发空头支票br３一切结算业务包括银行存款现金都必需按照财务规定以及开支范围内容标准办理不得弄虚作假打埋伏做到日清月结帐目清楚并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐br４管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券br５协助有关部门积极追收货款及欠款加快资金回笼和周转使用br６坚持结算原则必需做好下列三条1钱货两讫2维护购销双方正当权益3银行不予垫款br７协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚br８建立健全现金出纳各种账目严格审核现金收付过程br９严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经财务经理签字后方可生效brnbsppp八财务文员岗位职责br一岗位名称文秘员br二直接上级财务经理br三本职工作报销单证初审内部文件收发会计档案管理br四直接职责br1财务文书账表的打印呈报财务制度规定和通知的收发传达财务例会等会议br纪要处理工作br2财务管理制度会计核算制度会计凭证账薄报表存档保管br借阅工作br3协助主管会计开展其他事务工作br4代表财务部对公司内外联络工作br5完成财务经理主管会计交办的其他工作提出问题及改进工作的措施建议brnbsppp九办税会计岗位职责br一岗位名称税务会计br二直接上级财务主管部长br三本职工作开具发票报税办理所有涉税事项br四直接职责br1．负责购买填开核销发票汇总开票资料进行抄税br2．录入当月开票对应出仓单的产品明细交成本会计核算br3．负责抵扣联认证数据录入月底进行进项发票后台认证br4．填制相关科目的会计凭证br5．计算各类税金填列税务报表进行纳税申报br6．及时向主管传达税务信息及资料br7．将要负责免抵退税管理系统办理出口退税备案申报退税事项br

nbsppp第七条财务组织隶属关系br1财务经理行政上接受总经理领导财务结果及业务上为董事会局负责在经营管理企业管理上为总经理和董事长当好参谋为改制上市承担改制策划职责对整个经营过程及其结果财务收支预决算进行总的控制和监督br2财务主管财务管理与会计核算均对财务经理负责财务结果首先接受财务经理的检查指导与管理日常业务负责总账报表分析并检查属下工作处理日常财务事务br3财务一般会计隶属于财务主管会计管理严格按财会制度及岗位责任明细分工处理各自岗位工作brnbsppp第八条各级财务人员的任免权br下列职位人员由董事长总经理和财务经理分别决定任免统一由企业人力资源部下发任免通知br①财务经理由董事会决定任免董事长签发任免通知总经理对其任免有建议权br②主管会计仓库主管由总经办决定任免总经理签发任免通知财务经理对其任免有提名考核录用建议权br③一般会计员出纳员由财务经理决定任免总经理签发任免通知主管会计对其任免有提名考核录用建议权brnbsppp第九条对各级财务人员的考核评估权br1企业财务部经理副经理经理助理的任职和工作情况由控股财务部和本企业总经理分别组织考评日常工作的奖惩由本企业总经理决定并施行但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正重大的奖惩需要董事会或董事长决定董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正br2控股公司其他财务人员的任职和工作情况由控股财务经理组织考评日常性的工作奖惩可由控股财务经理决定并施行重大的奖惩由董事长决定br3企业其他财务人员的任职和工作情况由本企业和控股财务部共同进行考评日常性的工作奖惩由本企业财务经理依据有关规定决定并施行重大的奖惩由本企业总经理决定董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正brp