项目投资收益分析模板

简要说明 简要说明 所有 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 格 请仅填写黄色区域 简明财务分析 从现金流的角度进行投资回报分析主要指标包括净现值投资回收期内部报酬率以及投入资本回报率等 特别提醒本表格中的所有数据来源于其他表格请不要修改该表格中的任何数据 FINANCIALANALYSISDETAIL 项目周期的明细利润表 CAPEX 项目投资明细数据 helliphellip完善中项目投资收益分析汇总 项目投资收益分析 BG CEP 项目名称 ProjectA 外购 2153 产品线部门 IampC 项目地点 潍坊歌尔 租赁 0 客户 ABC 编制日期 102817 自制 230 部门名称 CMF3 1项目及投资的基本信息 2投资收益分析汇总AlltheamountsareinThousands 外购 2153 租赁 0 资金成本率 12 自制 230 所得税 15 项目总投资 2383 应收账款DSO 70 项目已有投资-固定资产净值 320 存货周转天数ITO 60 净现值NPV 1142 应付账期DPO 70 内部收益率IRR 2607 投资回收期PaybackPeriod 433 期初余额 投资回报率ROIC 2670 其他流动资产 年均销售额 87143 其他非流动资产 年均营业利润 5367 应付职工薪酬及福利 年均营业利润率 616 其他流动负债 资产回报率 28466 A项目现状 B项目投资的技术评估 C项目投资的经济效益评估 D投资的备选 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 E项目投资时间 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 F项目投资的风险评估简明财务分析 回收周期年 1 1 1 1 1 0 0 0 回收周期月 12 12 12 12 4 8 20 固定资产净值 2703 2639 2063 1537 1011 485 23 11 简明财务分析 项目名称 ProjectA 流动资金占用成本 12 项目总投资 2383 项目地点 潍坊歌尔 所得税 15 存货周转天数ITO 60 日期 102817 应收账款DSO 70 应付账期DPO 70 I费用 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 合计 销售收入 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 610000 材料成本 7500 75000 75000 75000 75000 75000 75000 457500 VAM附加值 2500 25000 25000 25000 25000 25000 25000 152500 VAM 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 营业利润 596 6024 6074 6074 6074 6138 6589 37568 营业利润率 596 602 607 607 607 614 659 616 营运资本名义利息 205 2055 2055 2055 2055 2055 2055 12534 名义息后利润 391 3969 4019 4019 4019 4083 4534 25034 名义息后利润率 391 397 402 402 402 408 453 410 名义息税后利润 332 3374 3416 3416 3416 3471 3854 21279 其他增量影响 加折旧 64 576 526 526 526 462 11 2692 减当期税额 89 904 911 911 911 921 988 5635 经营活动现金流 571 5696 5689 5689 5689 5679 5612 34625 营运资本假设 应收账款 1918 19178 19178 19178 19178 19178 19178 19178 存货 1233 12329 12329 12329 12329 12329 12329 12329 减应付账款 1438 14384 14384 14384 14384 14384 14384 14384 净营运资本 1712 17123 17123 17123 17123 17123 17123 17123 投入资本回报率 1164 2669 2767 2847 2932 3043 3268 2670 资产收益率 1370 3140 3255 3349 3450 3580 3845 3141 项目总投资 2383 净现金流入 571 5696 5689 5689 5689 5679 5612 营运资本变化 1712 15411 0 0 0 0 0 年度现金流量 2383 1142 9715 5689 5689 5689 5679 5612 累积现金流量 2383 3525 13239 7550 1861 3827 9507 15118 净现值 1142 内部收益率 2607 投资回收期年 433利润表明细 投资收益分析 项目名称 ProjectA 流动资金占用成本 12 项目总投资 2383 项目地点 潍坊歌尔 所得税 15 存货周转天数ITO 60 日期 102817 应收账款DSO 70 应付账期DPO 70 万元 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

第6年 第7年 合计 销售收入 10000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 610000 材料成本BOM 7500 75000 75000 75000 75000 75000 75000 457500 VAM附加值 2500 25000 25000 25000 25000 25000 25000 152500 VAM 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 材料损失 30 300 300 300 300 300 300 1830 运费 25 250 250 250 250 250 250 1525 关税 20 200 200 200 200 200 200 1220 其他材料附件成本 5 50 50 50 50 50 50 305 其他材料成本 80 800 800 800 800 800 800 4880 直接人工 400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24400 直接人工比率 400 400 400 400 400 400 400 400 制造费用不含设备折旧 500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30500 项目已有固定资产折旧 64 64 64 64 64 0 0 320 项目新增固定资产折旧 0 512 462 462 462 462 11 2372 制造费用合计 564 5576 5526 5526 5526 5462 5011 33192 制造费用率 564 558 553 553 553 546 501 544 毛利额 1456 14624 14674 14674 14674 14738 15189 90028 毛利率 1456 1462 1467 1467 1467 1474 1519 1476 销售费用 40 400 400 400 400 400 400 2440 研发费用 600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 36600 管理费用 20 200 200 200 200 200 200 1220 期间费用合计 660 6600 6600 6600 6600 6600 6600 40260 期间费用率 660 660 660 660 660 660 660 660 公司本部费用分摊 200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12200 公司本部费用分摊 200 200 200 200 200 200 200 200 营业利润 596 6024 6074 6074 6074 6138 6589 37568 营业利润率 596 602 607 607 607 614 659 616 所得税 89 904 911 911 911 921 988 5635 所得税率 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 税后净利 507 5120 5163 5163 5163 5217 5600 31933 税后净利率 507 512 516 516 516 522 560 523ROAampROIC计算 资产收益率ROA和投资回报率ROIC 102817 资产收益率ROA 投资回报率ROIC 万元 期初余额 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 应收账款 1918 19178 19178 19178 19178 19178 19178 1918 19178 19178 19178 19178 19178 19178 存货 1233 12329 12329 12329 12329 12329 12329 1233 12329 12329 12329 12329 12329 12329 其他流动资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定资产净值 320 2639 2063 1537 1011 485 23 11 2639 2063 1537 1011 485 23 11 其他非流动资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 应付账款 1438 14384 14384 14384 14384 14384 14384 1438 14384 14384 14384 14384 14384 14384 应付职工薪酬及福利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他流动负债 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净营运资产 320 4351 19186 18660 18134 17608 17146 17135 4351 19186 18660 18134 17608 17146 17135 营业利润 596 6024 6074 6074 6074 6138 6589 596 6024 6074 6074 6074 6138 6589 名义息后利润 89 904 911 911 911 921 98

8 资产收益率ROA投资回报率ROIC 1370 3140 3255 3349 3450 3580 3845 1164 2669 2767 2847 2932 3043 3268Capex-项目新增固定资产 ClickforCategory ClickforOption 自动化amp设备 外购 计算机amp软件 自制 工装 租赁 厂房 其他 外购 00 00 00 1600 150 400 3 00 00 00 00 00 00 2153 自制 00 00 00 00 00 00 00 230 00 00 00 00 00 230 租赁 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 项目新增固定资产投入 日期 102817 单位 万元 项目名称 ProjectA 项目地点 潍坊歌尔 制造工厂 CMF3 项目投资时间分布 年度折旧 固定资产类别 资产描述 EAM代码 财务代码 设备来源 资产数量 单价 资产原值 累计折旧 资产净值 采购日期 入账日期 折旧月数 折旧率 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 项目总投资 年度折旧 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 账面净值 使用部门 备注 自动化amp设备 自动化流水线 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 8 200 1600 0 1600 2017年9月 2018年1月 60 002 00 00 00 1600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1600 320 320 320 320 320 320 00 自动化amp设备 SMT设备 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 1 100 100 0 100 2017年9月 2018年2月 60 002 00 00 00 00 100 00 00 00 00 00 00 00 00 100 20 20 20 20 20 20 00 自动化amp设备 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 1 50 50 0 50 2017年9月 2018年2月 60 002 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 50 10 10 10 10 10 10 00 自动化amp设备 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 1 200 200 0 200 2017年9月 2018年3月 60 002 00 00 00 00 00 200 00 00 00 00 00 00 00 200 40 40 40 40 40 40 00 自动化amp设备 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 1 200 200 0 200 2017年9月 2018年3月 60 002 00 00 00 00 00 200 00 00 00 00 00 00 00 200 40 40 40 40 40 40 00 计算机amp软件 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 2 1 1 0 1 2017年9月 2018年4月 60 002 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 1 0 0 0 0 0 0 00 计算机amp软件 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 2 1 1 0 1 2017年9月 2018年4月 60 002 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 1 0 0 0 0 0 0 00 计算机amp软件 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 2 1 1 0 1 2017年9月 2018年4月 60 002 00 00 00 00 00 00 1 00 00 00 00 00 00 1 0 0 0 0 0 0 00 工装 xxxxxxxx xxxxxxxx 自制 100 1 50 0 50 2017年9月 2018年5月 1 100 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 50 600 50 00 厂房 装修 xxxxxxxx xxxxxxxx 自制 2 40 80 0 80 2017年9月 2018年5月 84 001 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 80 11 11 11 11 11 11 11 11 00 其他 xxxxxxxx xxxxxxxx 自制 2 50 100 0 100 2017年9月 2018年5月 60 002 00 00 00 00 00 00 00 100 00 00 00 00 00 100 20 20 20 20 20 20 00 0 0 0 60 002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 60 0

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 60 002 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2383 0 2383 0 0 0 1600 150 400 3 230 0 0 0 0 0 2383 0 512 462 462 462 462 11 11 0 0 0Capex-项目已有固定资产 ClickforCategory ClickforOption 自动化amp设备 外购 计算机amp软件 自制 工装 租赁 厂房 其他 外购 00 00 00 320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 320 自制 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 租赁 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 项目新增固定资产投入 日期 102817 单位 万元 项目名称 ProjectA 项目地点 潍坊歌尔 制造工厂 CMF3 项目投资时间分布 年度折旧 固定资产类别 资产描述 EAM代码 财务代码 设备来源 资产数量 单价 资产原值 累计折旧 资产净值 采购日期 入账日期 折旧月数 折旧率 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 项目总投资 年度折旧 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 账面净值 使用部门 备注 自动化amp设备 自动化流水线 xxxxxxxx xxxxxxxx 外购 2 200 400 80 320 2017年9月 2018年1月 60 002 00 00 00 320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 320 64 64 64 64 64 64 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 400 80 320 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 64 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0