首页 WORD模板 财务会计 xxx公司财务管理制度大全

 xxx公司财务管理制度大全

开通vip
举报

爱问共享资料xxx公司财务管理制度大全文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1财务科h1pxxxx公司财务管理制度pp  第一条为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定pp  第二条公司财务部门的职能是br  一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度br  二建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律br  三积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益br  四厉行节约合理使用资金br  五合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用br  六对有关机构及财政税务银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如...

xxx公司财务管理制度大全

h1财务科h1pxxxx公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 pp  第一条为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定pp  第二条公司财务部门的职能是br  一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度br  二建立健全财务管理的各种规章制度编制财务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 加强经营核算管理反映 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 财务计划的执行情况检查监督财务纪律br  三积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益br  四厉行节约合理使用资金br  五合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用br  六对有关机构及财政税务银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况br  七完成公司交给的其他工作pp  第三条公司财务部由财务经理会计出纳和审计工作人员组成pp  第四条公司各部门和职员办理财会事务必须遵守本规定pp 财务工作 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 pp  第五条财务经理负责组织本公司的下列工作pp  一编制和执行预算财务收支计划信贷计划拟订资金筹措和使用方案开辟财源有效地使用资金br  二进行成本费用预测计划控制核算分析和考核督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益br  三建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析br  四承办公司领导交办的其他工作pp  第六条会计的主要工作 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 是pp  一按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备数字准确帐目清楚按期报帐br  二按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议当好公司参谋br  三妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料br  四完成总经理或主管副总经理交付的其他工作pp  第七条出纳的主要工作职责是pp  一认真执行现金管理制度br  二严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行不坐支现金不以白条抵押现金br  三建立健全现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证br  四严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须会计主管签字后方可生效br  五积极配合银行做好对帐报帐工作br  六配合会计做好各种帐务处理br  七完成总经理或主管副总经理交付的其他工作pp    □财务工作管理pp  第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止pp  第十条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整并符合会计制度的规定pp  第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记帐凭证会计出纳员记帐都必须在记帐凭证上签字pp  第十二条财务工作人员应当定期进行财务清查保证帐簿记录与实物款项相符pp  第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理并报送有关部门会计报表每月由会计编制并上报一次会计报表须会计签名或盖章pp  第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督pp  财务工作人员对不真实不合法的原始凭证不予受理对记载不准确不完整的原始凭证予以退回要求更正补充pp  第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时应及时向总经理或主管副总经理书面报告并请求查明原因作出处理pp  财务工作人员对上述事项无权自行作出处理pp第十六条财务工作应当建立内部稽核制度并做好内部审计pp出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作br  第十七条财务审计每季一次审计人员根据审计事项实行审计并做出审计报告报送总经理pp  第十八条财务工作人员调动工作或者离职必须与接管人员办清交接手续pp  财务工作人员办理交接手续由总经理指派人员或主管副总经理监交pp  □支票管理pp  第十九条支票由出纳员保管支票使用时须有"支票领用单"经主管会计批准签字然后将支票按批准金额封头加盖印章填写日期用途登记号码领用人在支票领用簿上签字备查pp  第二十条支票付款后凭支票存根发票由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批填写金额要无误完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销pp  第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款发工资时从领用工资内扣还当月工资扣还不足逐月延扣以后的工资领用人完善报帐手续后再作补发工资处理pp  第二十二条对于报销时短缺的金额财务人员要及时催办到月底按第二十一条规定处理br    第二十三条收到的无论是现金支票还是转账支票出纳员都要当天送存银行pp  第二十四条公司财务人员支付包括公私借用每一笔款项不论金额大小均须总经理签字总经理外出应由财务人员设法通知同意后可先付款后补签pp  □现金管理pp  第二十五条公司可以在下列范围内使用现金pp一职员工资津贴奖金br  二个人劳务报酬br  三出差人员必须携带的差旅费pp四玉米令散户的收购支出br  五结算起点以下的零星支出br  六总经理批准的其他开支pp  欠款结算起点定为5000元结算规定的调整由总经理确定pp  第二十六条除本规定第二十五条外财务人员支付个人款项超过使用现金限额的部分应当以支票支付确需全额支付现金的经会计审核总经理批准后支付现金pp  第二十七条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式不得使用现金pp  第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元超额部分应存入银行下班后公司不允许存放现金pp  第二十九条财务人员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取不得从现金收入中直接支付即坐支pp  因特殊情况确需坐支的应事先报经总经理批准pp  第三十条财务人员从银行提取现金应当填写《现金领用单》并写明用途和金额由会计主管审核总经理批准后提取pp  第三十一条公司职员因工作需要借用现金需填写《借款单》经会计审核交总经理批准签字后方可借用超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还pp  第三十二条符合本规定第二十五条的凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证经手人签字会计主管审核总经理批准后由出纳支付现金pp  第三十三条发票及报销单经总经理批准后由会计审核经手人签字金额数量无误填制记帐凭证pp  第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表交主管副总经理审核总经理签字财务人员按时提款当月发放工资填制记帐凭证进行帐务处理pp  第三十五条差旅费及各种补助单包括领款单由部门负责人签字会计审核时间天数无误并报主管副总经理复核后送总经理签字填制凭证交出纳员付款办理会计核算手续pp  第三十六条无论何种汇款财务人员都须审核《汇款通知单》分别由经手人部门负责人总经理签字会计主管审核有关凭证pp  第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应当日清月结每日结算帐款相符pp  □会计档案管理pp  第三十八条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料均应归档pp  第三十九条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册标明月份季度年起止号数单据张数由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管由总经理指定专人归档保存归档前应加以装订pp  第四十条会计报表应分月季年报按时归档由总经理指定专人保管并分类填制目录pp  第四十一条会计档案不得携带外出凡查阅复制摘录会计档案须经总经理批准pp  □处罚办法pp  第四十二条出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍pp  一超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的br  二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的br  三未经批准擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的br  四利用帐户替其他单位和个人套取现金的br  五未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的br  六保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的br  七违反本规定条款认定应予处罚的pp  第四十三条出现下列情况之一的财务人员应予解聘pp  一违反财务制度造成财务工作严重混乱的br  二拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的br  三伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的br  四利用职务便利非法占有或虚报冒领骗取公司财物的br  五弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密及贪污挪用公司款项的br  六在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的br  七有其他渎职行为和严重错误应当予以辞退的pp  □附则pp  第四十四条本规定由总经理办公会负责解释pp  第四十五条本规定自发布之日起生效pp财务空白单据管理办法pp我公司财务空白单据管理实行分级管理的办法根据单据的重要性分为三类一类跟资金有关的票据由财务主管亲自管理二类是重要的物料管理的票据由专人管理财务主管监督三类普通管理的票据由财务专人管理和监督pp工作流程如下pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp使用部门提出申请填写申请审批单一联存根二联申请申请部门负责人签字p

本文档为【xxx公司财务管理制度大全】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 郭于芝

暂无简介