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   1提取盈余公积18-0-0   2对所有者或股东的分配19-0-0   3其他20-0-0五所有者权益内部结转212223242521-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0   1资本公积转增资本或股本22-0-0   2盈余公积转增资本或股本23-0-0   3盈余公积弥补亏损24-0-0   4其他25-0-0四本年年末余额264526-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0企业负责人会计主管制表人报出日期现金流量表编制单位所属时期金额单位元列至角分项目行次本期金额上期金额补充资料行次本年金额上年金额一经营活动产生的现金流量11将净利润调节为经营活动现金流量39  销售商品提供劳务收到的现金2  净利润40  收到的税费返还3  加资产减值准备41  收到的其他与经营活动有关的资金4  固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧42 经营活动现金流入小计52345-0-0  无形资产摊销43  购买商品接受劳务支付的现金6  长期待摊费用摊销44  支付给职工以及为职工支付的现金7  处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失收益以"-"号填列45  支付的各项税费8  固定资产报废损失收益以"-"号填列46  支付其他与经营活动有关的现金9  公允价值变动损失收益以"-"号填列47 经营活动现金流出小计10678910-0-0  财务费用收益以"-"号填列48  经营活动产生的现金流量净额115-1011-0-0  投资损失收益以"-"号填列49二投资活动产生的现金流量12  递延所得税资产减少增加以"-"号填列50  收回投资收到的现金13  递延所得税负债增加减少以"-"号填列51  取得投资收益收到的现金14  存货的减少增加以"-"号填列52  处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额15  经营性应收项目的减少增加以"-"号填列53  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16  经营性应付项目的增加减少以"-"号填列54  收到其他与投资活动有关的现金17  其他55 投资活动现金流入小计18131415161718-0-0 经营活动产生的现金流量净额56405556-0-0  购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金19  投资支付的现金20  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21  支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计231920212223-0-0  投资活动产生的现金流量净额2418-2324-0-02不涉及现金收支的重大投资和筹资活动57三筹资活动所产生的现金流量25  债务转为资本58  吸收投资收到的现金26  一年内到期的可转换公司债券59  取得借款收到的现金27  融资租入固定资产60  收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计2926272829-0-0  偿还债务支付的现金30  分配股利利润或偿付利息所支付的现金31  支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计3330313233-0-03现金及现金等价物净变动情况61  筹资活动产生的现金流量净额3429-3334-0-0  现金的期末余额623862-0-0四汇率变动对现金及现金等价物的影响35  减现金的期初余额63五现金及现金等价物净增加额361124343536-0-0  加现金等价物的期末余额64  加期初现金及现金等价物余额37  减现金等价物的期初余额65六期末现金及现金等价物余额38363738-0-0 现金及现金等价物净增加额6662-6364-6566-0-0企业负责人会计主管制表人报出日期

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