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4流动资产合计20-0-0长期投资流动负债合计65000000长期投资21固定投资长期负债固定资产原价24长期借款66减累计折旧25应付债卷67固定资产净值26-0-0长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 28长期负债合计76000000待处理固定资产净损失29负债合计固定资产合计35-0-0所有者权益无形及递延资产实收资本78无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合计40-0-0未分配利润81其他长期资产所有者权益合计85000000其他长期资产41资产总计45-0-0负债及所有者权益总计90000000补充资料1已贴现的商业承兑汇票元2融资租入固定资产原价元3库存商品期末余额元4商品销价准备期末余额元使用说明有颜色的区域为填充了表格公式无需填写将自动计算结果资产行次期末-期初资产行次期末-期初现金变动000调节表合计000货币资金1000短期借款46000一经营活动产生的现金流量短期投资2000应付票据47000销售商品提供劳务收到的现金主营业务收入000000应收票据3000应付账款48000应收票据000应收账款4000预收账款49000应收账款000预付账款5000其他应付款50000预收账款000其他应收款6000应付工资51000存货7000应付福利款52000收到的其他与经营活动有关的现金000待转其他业务支出8000未交税金53000其他应收款000待摊费用9000未付利润54000其他应付款000待处理流动资产净损失10000其他未交款55000加其他业务利润000一年内到期的长期债券投资11000预提费用56000营业外收入000其他流动资产12000一年内到期的长期负债57000长期投资13000其他流动负债58000固定资产原价14000长期借款66000购买商品接受劳务支付的现金减主营业务成本000000减累计折旧15000应付债卷67000应付账款000固定资产清理16000长期应付款68000应付票据000在建工程17000其他长期负债75000预付账款000待处理固定资产净损失18000实收资本78000存货000无形资产19000资本公积79000递延资产20000盈余公积80000其他长期资产21000未分配利润80000支付给职工以及为职工支付的现金应付工资000000资产总计45000加产品销售收入000减商品销售成本000减经营费用000支付的各项税费应交税金000000减商品销售税金及附加000其他应交款000加其他业务利润000主营业务税金及附加000减管理费用000减所得税000减财务费用000加投资收益000加营业外收入000支付的其他与经营活动有关的现金减营业费用000000减营业外支出000管理费用000减应交所得税000其他应收款0负债及所有者权益总计90000其他应付款0减营业外支出000待摊费用000应付福利费000减累计折旧000预提费用000递延资产000二投资活动现金流量收回投资所收到的现金长期投资000000短期投资000取得投资收益所收到的现金投资收益000000处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定资产清理000000待处理固定资产净损失000收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金无形资产000000固定资产原值000其他长期资产000在建工程000投资所支付的现金短期投资000000长期投资000支付的其他与投资活动有关的现金三筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金实收资本000000取得借款所收到的现金短期借款000000长期借款000收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金财务费用000000支付的其他与筹资活动有关的现金

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