爱问共享资料资金预算表模板文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，3月 资金预算表 项目 本月应发生额 实际发生额 执行率 支出占比 备注 合计 上月结余 一上月未回款 其中1国际宝适 000 2德福来 000 3上海川航 000 4誉球 000 5温州锦鸿 000 小计 000 000 000 二上月结余未付款 其中1供应商 000 2固定资产 000 小计 000 000 000 上月资金盈缺 000 000 本月预计 三本月预计资金流入量 其中1太仓宝适 0...
3月 资金预算表 项目 本月应发生额 实际发生额 执行率 支出占比 备注 合计 上月结余 一上月未回款 其中1国际宝适 000 2德福来 000 3上海川航 000 4誉球 000 5温州锦鸿 000 小计 000 000 000 二上月结余未付款 其中1供应商 000 2固定资产 000 小计 000 000 000 上月资金盈缺 000 000 本月预计 三本月预计资金流入量 其中1太仓宝适 000 2国际宝适 000 3昆山皇田 000 4武汉林俊 000 5比亚迪 000 6德福来 000 7誉球 000 8温州锦鸿 000 9南京戴莫尔 000 10出口退税 000 小计 000 000 000 四预计资金流出量 1经营性资金流出量 000 1计划设备采购 000 000 2预提明年房租 000 000 3每月计划还款 000 000 4利润分红 000 000 5其他客户佣金 000 000 6工资 000 000 7各种税费地税和增值税所得税 000 000 8水电燃气 000 000 9公积金 000 000 10社保费 000 000 11承兑贴现 000 000 12实时支付认证费和检具检测费 000 000 13招待费客户和股东 000 000 14财务费用工本费 000 000 15差旅费股东 000 000 16汽油费和差旅费员工 000 000 17办公费培训和各审计费 000 000 18福利费食堂伙食费和其他 000 000 19质量扣款 000 000 20其他支出 000 000 小计 000 000 000 000 000 2成本性资金流出量 1原 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 000 000 2日常往来及供应商 000 000 3设备采购 000 000 4限时支付项 000 000 5其他采购支付 000 000 小计 000 000 000 000 月初现金余额 000 000 总计本月资金流入量 000 000 000 总计本月资金流出量 000 000 000 本月总资金盈缺 000 000 000
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