资产负债表模板

资产负债表年月日会小企01表编制单位单位元资产行次年初数期末数负债及所有着权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1短期借款30短期投资2应付票据31应收票据3应付账款32应收账款4预收账款33减坏账准备5其他应付款34应收账款净额6应付工资35预付帐款7应付福利费36应收补贴款8未交税金37其他应收款9未付利润38存货10其他未交款39待摊费用11预提费用40待处理流动资产净损失12一年到期的长期负债41一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42其他流动资产14流动负债合计43流动资产合计15长期负债长期投资长期借款44长期投资16应付债券45固定资产长期应付款46固定资产原价17其他长期负债47减累计折旧18其中住房周转金48固定资产净值19固定资产清理20长期负债合计49在建工程21递延税项待处理固定资产净损失22递延税款贷项50固定资产合计23负债合计51无形资产及递延资产所有者权益无形资产24实收资本52递延资产25资本公积53盈余公积54无形资产及递延资产合计26其中公益金55其他长期资产未分配利润56其他长期资产27递延税项所有者权益合计57递延税款借项28资产总计29负债及所有者权益总计58单位负责人制表损益表年月会小企02表编制单位单位元项目行次本月数本年累计数一主营业务收入1减主营业务成本2主营业务税金及附加4二主营业务利润5加其他业务利润6减营业费用3管理费用7财务费用8三营业利润9加投资收益10补贴收入11营业外收入12减营业外支出13加以前年度损益调整14四利润总额15减所得税16五净利润17补充材料1本期应付工资发生额182本期水电费用发生额193本期利息支出204本期生产用固定资产净增加额21单位负责人财会负责人复核现金流量表编制单位徐州联华木业有限公司2011年12月31日单位元项目行次金额补充资料行次金额一经营活动产生的现金流量1将净利润调节为经营活动现金流量销售商品提供劳务收到的现金19668366922净利润57341432981收到的税费返还3加计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧59104700000现金流入小计996683669

22无形资产摊销60购买商品接受劳务支付的现金108326610387长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12287456220待摊费用减少减增加64支付的各项税费13296227183预提费用增加减减少65支付的其他与经营活动有关的现金183183824处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益66现金流出小计208913477614固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21754889308财务费用6854160044二投资活动产生的现金流量投资损失减收益69收回投资所收到的现金22递延税款贷项减借项70取得投资收益所收到的现金23存货的减少减增加71-92854078处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少减增加72-344884728收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加减减少73692335089现金流入小计29000其他74购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金30490000000经营活动产生的现金流量净额75754889308投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36490000000投资活动产生的现金流量净额37-4900000002不涉及现金收支的投资和筹资活动三筹资活动产生的现金流量债务转为资本76吸收投资所收到的现金38200000000一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40420000000融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44620000000偿还债务所支付的现金45720000000分配股利利润或偿付利息所支付的现金46541600443现金及现金等价物净增加情况支付的其他与支付活动有关的现金52现金的期末余额79266147025现金流出小计53774160044减现金的期初余额80155417761筹资活动产生的现金流量净额54-154160044加现金等价物的期末余额81四汇率变动对现金的影响55减现金等价物的期初余额82五现金及现金等价物净增加额56110729264现金及现金等价物净值增加额83110729264