财务部管理规章制度

h1财务部管理规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p一财务部部门职能pp1负责公司财税计划的编制与实施pp2负责租金税金物业管理费等费用的足额收缴工作pp3编制公司各种财务报表及帐务处理pp4负责员工薪酬发放出差报销及日常帐务处理等财务管理工作pp5负责公司外部财务环境协调处理工作pp6商户日常费用的收取pp7公司库房等购买用品的建档记录pp二财务部部门职责pp1制订公司财务会计制度和预算 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 建立和完善财务管理和会计核算体系pp2负责公司内控制度建设执行和公司内部审计工作pp3负责公司会计核算编报公司财务预算和决算pp4分析公司的财务经营情况pp5负责公司资金调度和管理办理各类结算业务办理银行帐户证券帐户的开销户办理公司纳税申报和内部费用报销工作pp6配合有关部门定期对公司资产进行盘点pp7负责接受审计稽核税务和有关上级领导部门工作检查pp8对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议pp9负责公司所需物品的采购及管理工作pp10完成公司领导交办的其他事项pp三财务部各管理规章制度pp1财务管理制度pp主要包括日常现金流量的管理收费管理仓库管理ppA财务部负责公司的认证审核总帐的设置和登记及会计报表的编制上报并实施成本控制ppB学习国家财政税收方面的方针政策维护公司利益不受侵犯坚持原则秉公办事ppC加强经济核算管好用好资金严格执行各项开支 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ppD对财务的各个环节手续清楚能正确处理各环节帐目协调和督促财务部门的各项工作认真审核各种现金发生事项的收付凭证严格按审批权限审查各种单据监督控制开支范围不符合规定的一律不予报销ppE负责设置总帐帐户审核原始凭证并汇总登记总帐ppF指导财务工作的开展编制和汇总财务计划监督和检查各财务工作和制度的执行情况ppG认真执行税法做好合理避税工作按规定正确及时提取各项税金和各项款项并按时足额上缴ppH按照编制和汇总会计报表做到报表及时数字真实内容完整说明清楚为领导提供完整的数据资料并按月季年写出财务分析进一步挖掘增收节支的潜力从经济效益角度进行可行性分析为领导决策提供依据当好领导的参谋ppI加强财产管理及时核对帐目达到帐帐相符帐实相符ppJ按规定妥善保管好各项凭证帐簿报表及核算资料定期装订整理立卷归档ppK财务处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 应前后各期一致不得随意变动如有变动应当将变动情况和原因变动后对公司财务各状况和经营成果的影响作出书面说明报董事会和总经理ppL协助和配合各部门的工作并与财政税务银行等有关部门保持密切联系沟通信息发挥作用ppM严格按照公司各类 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 条款规定要求对收费实行严格管理正确使用发票小票和各类促销凭证管理发票小票和各种有价证券避免各种问题的发生ppN完成领导布置的各项临时工作pp四暂借款及预付款审批制度pp1暂借款是因业务需要的临时借款包括差旅费及各种临时性借款借款时须按借款单要求填列各项栏目并按规定审批权限审批后由财务部付款pp2预付款是指因公司业务的需要需预先支付的各项需由经办人按要求填写付款申请书向财务部出具采购申请单等材料完备各项审批手续后方可付款pp3以上经济业务发生时需领用空白支票的由财务人员在支票上写明日期用途及限额由领取人在支票存根上签收支出时必须填写大小写金额并及时告知出纳付款金额不得将空白支票交给其他单位或个人作废支票须交回财务部留存遗失支票领取人必须及时报告财务部并登报声明作废若支票已被支付领取人要按被支付金额赔偿pp4所有借款及预付款必须在前账结清之后方可再借付确因业务需要而来不及结清前账必须向财务总监讲明原因经同意后方可再借付pp5经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项超出三个月不结帐者财务部有权扣发经办人工资抵偿pp五费用报销制度pp1费用报销发票的内容包括日期商品名称单价数量金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容发票涂改大小写不符假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销pp2报销费用时必须填写费用报销单所有单据要按性质如差旅费招待费办公费用分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次按出差地点分开填列并计算好出差天数住宿伙食补助和市内交通费在限额内填报所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写粘贴要求整齐美观pp3报销程序经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算pp4公司除正常费用开支外其余各项支出必须事先提出计划按支出审批权限批准后在计划范围内列支pp5办公用品的购置由各部门根据需要编制计划报财务部审核汇总按审批权限批准后由采购人员按计划统一购买并建立实物帐详细登记办公用品的进出情况领用时须填制出库单经分管领导批准pp6各部门在开支业务招待费之前需事先经公司总经理批准否则财务部不予报销pp7公司员工外出办事原则上不能乘坐出租车如需要乘坐出租车要事先请示公司分管领导并在报销单上注明原因pp8所有需报销的各种原始单据必须在单据所填日期的一个月内报销超过一个月一律不予报销pp六处罚办法pp一出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣发本人月薪13倍pp1超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的pp2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的pp3未经批准擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的pp4利用帐户替其他单位和个人套取现金的pp5未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的pp6保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的pp7违反本规定条款认定应予处罚的pp七出现下列情况之一的财务人员应予解聘pp1违反财务制度造成财务工作严重混乱的pp2拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的pp3伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的pp4利用职务便利非法占有或虚报冒领骗取公司财物的pp5弄虚作假营私舞弊非法谋私泄露秘密及贪污挪用公司款项的pp6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的pp7有其他渎职行为和严重错误应当予以辞退的pp八附则xa0pp一本规定由总办负责解释pp二本规定自发布之日起生效p