费用报销管理制度

杭州大天数控机床有限公司费用报销管理制度h1nbsh1XX有限公司费用报销管理制度试用ppnbsppp为规范建全公司管理制度提高员工办事效率同时控制各项费用支出使每项支出都能起到较好的收益符合收支配比原则pp一nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp适用范围pp公司全体员工pp二费用报销制度pp1报销内容为公司经营业务开展发生的各项必要支出包括办公用品差旅费用招待费用原材料咨询费运输费修理费电话费等pp2除各项定额补贴外其他费用支出前必须事前告知部门主管2000元以上费用要经过直管副总批复pp3需要预支现金的要填写申请单由各级领导审批多余现金应该在采购结束当天归还财务部pp4员工因个人原因未将多余借款及时归还公司财务部公司将在当月工资中扣回pp5属于购买办公用品和原材料的必须办理入库手续仓库填写入库单并签字如果物品购进后立刻投入使用的要填写出库单领用人签字pp6购买大宗物品一律签订购销合同复印件留存财务部一份原件留采购部和档案室各一份没有合同的禁止支付款项pp7采购物资尽力索取增值税发票pp8有信用期的供应商采购结束后应先把发票交财务部由财务部挂帐处理到 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 付款日给予支付pp9对有借款余额的人员要先冲借款再给予报销pp10对于销售部采取费用包干的员工费用支出大小不受上述限制pp11销售部费用审批流程销售部审核员销售核算会计财务经理－总经理董事长出纳支付销售部内部流程自行决定ppnbsp其他部门费用审批流程经办人部门主管财务经理董事长出纳pp12当财务经理外出时报销的相关单据应该由主办会计代理签字pp13一般日常报销的票据应该在业务发生后一周内予以报销最迟不得超过2个月销售人员和售后服务人员报销的发票在发票开具日期到发票报销日6个月内予以报销pp14报销费用每周一上报财务一次财务稽核要做好登记工作或在销售内勤登记簿上签字pp15财务部接到报销单后由销售核算会计和财务经理先后进行审核审核期间各为2个工作日财务经理审核完毕后交给总经理签字总经理签完字后再交给董事长签字董事长签字完毕后交给销售部审核员pp16出差时如找不到发票而需要其他替代发票来替代时可以把出差日期改为替代发票上的日期pp17发生对公业务支付给其他单位款项时填写用款申请单包括预付款情况员工私人借款时填写借款申请单包括预付款情况不需要提供发票直接支付给员工现金时填写领款申请单pp18对于需要支付的费用出纳支付日期一般在2个工作日内款项支付后以QQ消息等方式告知经手人员 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示款项已经支付成功pp19报销人员以及报销单的经办人员要保持报销单干净整洁像保管现金一样保证报销单的安全性pp20财务部要做好资金安排每月根据各部门提报的费用 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 反馈支付计划有问题及时给总经理反馈pp四借款制度pp1一律禁止个人因私借款pp2员工外出办事300元以上可以先借款但是办事后一周要办理冲销手续pp3前款未清原则上不允许再借但是因特殊原因发票不能及时取得可以经部门主管审批后再次借款但是要把前次未冲的原因注明pp4先预付货款后索取发票的在发票到手后也要经过正常审批流程报销报销单上要注明货款已付而不能直接把发票提交到财务冲销预支款pp五报销单审批 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp1费用报销要统一填写报销单目前有费用报销单差旅费报销单借款单个人借款使用用款申请单支付对公货款使用pp2报销原始单据黏贴要整齐平整一份报销单后附单据不要过多大张型发票不超过5份小张型发票不超过20张小票要错行黏贴到专用粘单上大票可以不适用黏贴单直接黏贴到报销单后边pp3有进项抵扣的发票联不要黏贴单独用别针锁定该发票要保持清洁平整pp4相关审批人员签字要用全名字迹清晰标注审批日期pp5报销的发票金额日期内容等必须与发生业务相符合pp6报销单左上角为装订点发票最左端粘贴不要超过报销单长度的六分之一pp7报销金额前面的人民币符号必须填写pp8发票上的名称必须是公司单位名称以个人车牌号码等作为名称的发票号码一律不得报销pp9餐饮住宿费发票等必须盖有所在消费场所发票的财务章pp10大额广告费劳务费等发票报销要附合同文本pp11用其他发票形式抵用的佣金报销单上要用铅笔注明nbspnbspnbsp重要pp12报销较大金额的快递费100元以上办公费发票等200元以上必须附有清单pp13报销单要依据内容分别填写填写一律用签字笔字迹工整不得涂改pp14限制无票据支出因特殊情况的确无法取得发票可以采取替代发票报销单上要填写替代发票内容但是被代替的内容要在备注里用铅笔标注替代发票时间控制在6个月内nbspnbspnbsp重要pp15销售内勤要对报销内容的真实性规范性准确性负责部门主管要对报销的合理性负责财务稽核复核报销的真实性规范性准确性财务经理复核报销的合理性以及资金的安排董事长最终审批出纳负责款项支付ppnbsppp16附件pp1报销单模板pp报nbspnbspnbspnbsp销nbspnbspnbspnbspnbsp单pp单位nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp年nbspnbsp月nbspnbsp日ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdcolspan"2"p发生日期ptdtdrowspan"2"p报nbsp销nbsp内nbsp容ptdtdrowspan"2"p单据张数ptdtdrowspan"2"p金额ptdtdrowspan"2"p备注ptdtrtrtdp月ptdtdp日ptdtrtrtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpnbspptdtdpptdtrtbodytable