公司财务管理制度14

h1公司财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 h1pnbsppp第一章nbspnbsp总则pp第一条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp为了规范财务管理搞好经济核算加强财务监督保证企业投资人债权人的合法权益依据《中华人民共和国会计法》特制定本 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp第二条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp本制度的执行与我厂的经营活动成本费用控制密切相关全体员工应以集体利益为己任积极配合为创造最佳经济效益而努力工作pp第三条nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp厂部实行厂长负责制厂长全权决策和管理厂部各项经营活动下设财务部作为财务管理职能机构财务部对厂长负责全面执行财务管理工作pp第二章财经纪律和违章处罚pp第四条nbsp财务部负责本制度的贯彻实施全面管理我厂财务工作pp第五条nbspnbspnbsp财务人员要忠于职守严守机密工作认真负责对财务人员违反财务制度造成财务工作严重混乱或工作失误致使本单位利益遭受严重损失的对财务人员予以解聘并追究其经济责任pp第六条nbsp未经厂长审批擅自挪用资金或支付款项利用帐户替他人套取现金的予以警告并扣发当月工资情节严重的予以解聘并赔偿经济损失pp第三章nbsp资金管理pp第七条nbsp本厂财务支出实行厂长一支笔未经厂长签字审批财务一律不得开支报销做帐厂长外出时由受权人代行厂长 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx pp第八条nbspnbspnbspnbspnbsp金使用审批权限pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp各经营部零星开支200元以下的由部门经理审批pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp日常零星开支200元以上的报总部审批严禁越权审批和先斩后奏pp第九条nbspnbspnbspnbspnbsp营过程中业务员和业务负责人应将自己负责的款项及时回笼对到期未能收回的款项应主动向总部反映客户方资金占用情况业务员和业务负责人收回款项后如需向客户支付劳务费的应填写《劳务费申请 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 》交总部审批由总部另行安排他人处理业务员和业务负责人不能参与pp劳务费的处理事宜pp第十条nbspnbspnbspnbspnbsp员工都不得以任何名义向财务人员借款私用员工因公出差购物招待等借款应填写借支单经厂长审批后财务人员才能借款严禁拖欠公款pp第十一条nbsp现金的使用范围pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工工资各种岗位津贴奖金pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp个人劳务报酬pp3nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp国家规定对个人的其他支出pp4nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp出差人员必须随身携带的差旅费pp5nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工报销的相关费用pp6nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp结算起点500元以下的零星开支pp第十二条日常现金收支管理ppnbspnbspnbsp一现金收支管理pp1零星开支在出纳的库存现金中支付现金不足时可从银行提取现金补足出纳不得以白条抵现或座收座支pp2出纳在收付现金时必须认真审查现金收付凭证不符合规定的有权拒绝支付pp3保险柜内现金不得超过二千元否则出现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 由出纳负责ppnbsp二现金管理的内部控制ppnbsp1现金出纳工作实行内部牵制原则一切货币的收付物资的进出以及其他财务手续的处理都必须有三人以上经手分别为厂长当事人和证明人以便彼此制约相互监督ppnbsp2严格执行现金清查盘点制度出纳应将每天现金实际盘点数与现金日记帐余额相核对保证帐币相符ppnbsp3对收入付出凭证应在有关原始凭证上加盖现金收讫银行收讫现金付讫银行付讫等戳记pp第十三条工资发放厂部定于每月5号发上月工资由财务人员将员工工资领款单交厂长签字审批后将款项支出ppnbsp第十四条费用报销条款pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp厂部员工因公出差享受差旅待遇pp1nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp市内出差报销车船费误餐费5元凡已在食堂就餐的不得报销误餐费pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工市外出差在途补贴费和住宿标准为ptableborder"1"cellspacing"0"cellpadding"0"tbodytrtdpnbspptdtdp普通员工ptdtdp部门经理ptdtdp总经理ptdtrtrtdp生活补贴ptdtdp40元天ptdtdp60元天ptdtdp80元天ptdtrtrtdp住宿标准ptdtdp40元天ptdtdp60元天ptdtdp100元元ptdtrtbodytablepnbspnbspnbspnbsp员工跟领导一起市外出差食宿标准可跟其领导一样但必须经总经理审批凭发票实有实报超标准自负pp3nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工出差以乘火车汽车为主其他交通工具须事先报总部审批pp4nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp员工出差期间招待费应先审批后开支否则不予报销pp2nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp费用报销程序在报销单上详细注明费用发生起止时间地点金额经手人事由五项内容并注明报销时间和总金额交部门主管或财务主管审核后报厂长签字审批即可报销pp第十五条nbsp厂部零星开支及厂部其他一切费用支出必须单据齐全先经财务人员审核再报厂长签字审批后才能将款项支出时间定为每天下午3点后如遇特殊情况需总部审批pp第四章nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp存款管理pp第十六条nbsp严格执行支票管理制度出纳办理各项银行结算应坚持领用签发手续按时报帐保证结算业务工作的正常进行当天收讫的支票和现金当天存入资金帐户不得有拖延行为pp第十七条nbsp出纳应及时登记银行日记帐及时掌握厂部帐户收付存款情况按月编制银行存款余额调节表并积极主动查对未达帐项pp第五章nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp财务管理p