NC系统合并报表操作流程及注意事项

NC系统合并报 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。1、个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报表数据中心〗，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1点选上方选项卡〖数据〗－>〖计算〗，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 计算，请勿点击多表计算。1.2.2涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜

进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡〖审核〗－>〖任务审核〗，进行报表审核，然后点击〖流程审批〗－>〖提交审批〗发起上报至报表人员，由报表人员点击〖报送管理〗－>〖任务上报〗，上报完成后，回到〖流程审批〗－>〖提交审批〗，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖企业报表〗－>〖报送管理〗，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多

项选择）。然后点击上方选项卡〖确认〗按钮，完成层层上报。注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。2、合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整成本法转权益法〗，如下图所示，点击上方〖自动生成〗，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002） 模板 个人简介word模板免费下载关于员工迟到处罚通告模板康奈尔office模板下载康奈尔 笔记本 模板 下载软件方案模板免费下载 ，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选择个别报表，然后点击执行。注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整凭证审核〗，选择生成的凭证，点击审核。注意：如果权益类部分需要手工调整，就需要选择〖个别报表调整凭证制单〗，再去〖

个别报表调整凭证审核〗直接审核。2.1.3审核完成后，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖个别报表调整执行〗，选择需进行合并的单位及会计期间，点击〖报表调整〗，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 上报〗。2.2对账与抵消2.2.1完成个别报表数据调整，点击〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖对账及对账数据查询〗，进去后选择〖自动对账〗，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。2.2.2由于前期往来数据问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进

行抵消；2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2的窗口，点击〖调整及说明〗，进行手工差异调整；3.手工凭证抵消：如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录制单〗，点击〖新增〗，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表）），并填写金额。2.2.3进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖自动生成抵消分录〗，点击〖生成抵消分录〗，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。2.2.4进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖抵消分录审核〗，选择查询条件，然后审

核调整凭证。2.3合并执行2.3.1进入〖企业绩效管理〗－>〖合并报表〗－>〖合并执行〗，在报表合并体系选择需进行合并的单位及会计期间，点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击〖审核〗－>〖表内审核〗，然后点击〖报送管理〗－>〖合并方案上报〗，完成合并报表上报工作。需注意及强调事项：1、每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表，一定要选择相应对方单位，进行计算，否则合并报表数据无法抵消。2、合并报表中对账与抵消数据因为历史原因，到今年底都需要进行特殊处理，请仔细阅读2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行核对，如有问题，及时与总公司进行联系。湖南新华联国际石油贸易有限公司2015年11月5日（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）